نظرة عامة على الأسواق

عادت التحركات الجيوسياسية تتصدر المشهد بعد عدة أيام من تركيز الأسواق على السياسة النقدية
بعد إعلان ترامب أنتهاء التفاهم مع إيران، بالتزامن مع اندلاع المواجهات العسكرية وعودة تشديد القيود على صادرات النفط الإيرانية، وهو ما يؤثر بقوة على الإمدادات في أسواق الطاقة. وكانت النتيجة الفورية ارتفاعًا قوي في أسعار النفط، ، بينما تراجعت شهية المخاطرة في الأسهم العالمية
لكن المثير هو أن الأسواق تتعامل مع التوترات باعتبارها باعتبارها عاملًا قد يعيد إشعال الضغوط التضخمية. وهذا يضع محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدوره اليوم، تحت الضغط ، إذ سيحدد ما إذا كان الفيدرالي مستعدًا لتخفيف السياسة النقدية رغم عودة ارتفاع
أسعار الطاقة

أهم الأحداث القادمة
محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي: الحدث الأبرز اليوم، حيث ستبحث الأسواق عن أي تغيير او مؤشرات في إعادة تقييم البنك المركزي التضخم وسوق العمل ومسار ومستقبل أسعار الفائدة
تطورات الصراع الحالي في الشرق الأوسط: أي تصعيد جديد بالطبع قد يرفع أسعار النفط ويزيد الضغوط التضخمية العالمية ويضغط على أسعار الذهب

سوق العملات (Forex Market)

مؤشر الدولار الامريكي DXY

استفاد الدولار الأمريكي من عاملين في وقت واحد؛ الطلب على الملاذات الآمنة، وارتفاع توقعات استمرار السياسة النقدية متشددة إذا استمرت أسعار النفط في الصعود. إلا أن هذا الدعم سيظل مرتبطًا بمحضر الاحتياطي الفيدرالي اليوم، والذي قد يغير الصورة كليا تجاه أسعار
الفائدة خلال النصف الثاني من العام

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي
استقرار الدولار الأمريكي أعلى مستوى 100.45 بعد نجاحه في اختراق نطاق التداول العرضي الذي استمر لفترة طويلة، وهو ما يعزز النظرة الإيجابية ، مع تحول هذا المستوى إلى منطقة دعم رئيسية تستحق المتابعة
ويظل استقرار الدولار أعلى 100.45 مؤشر قوي لاستمرار الزخم الصاعد، حيث قد يفتح ذلك المجال أمام إعادة اختبار مستوى 102.80 كأول مقاومة قوية ، ثم104.90

المستويات الفنية الرئيسية
الاتجاه: صاعد
الدعم الرئيسي: 100.45
المقاومة الأولى: 102.80
المقاومة الثانية: 104.90

سوق السلع (Commodities Market)

الذهب (XAU/USD)

رغم تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية مرة اخري، تعرض الذهب لضغوط بيعية خلال تداولات اليوم مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية. ويعكس ذلك تغيرًا هام في طريقة تسعير السوق وطريقة تفكير المستثمرون ؛ إذ يرى المستثمرون أن ارتفاع النفط قد يدفع الفيدرالي للحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يقلص جاذبية الذهب مؤقتا . ومع ذلك، يبقى المعدن مدعومًا بطلب البنوك المركزية على المدى المتوسط

النظرة الفنية للذهب

يتعرض المعدن الأصفر لضغوط بيعية متزايدة عكس التوقعات ، ليتجه السعر نحو استكمال نموذج Bat Harmonic. وتتركز الأنظار حاليًا حول منطقة 4000 دولار، والتي تمثل مستوى دعم فنيًا محوريًا ونقطة اكتمال النموذج، ما يمنحها أهمية كبيرة خلال الفترة المقبلة
وفي حال وصول الأسعار إلى هذه المنطقة، قد تتيح فرص شراء محتملة بشرط ظهور إشارات فنية جديدة تؤكد احتمالية الارتداد. أما كسر مستوى 4000 دولار والإغلاق دونه، فقد يفتح المجال أمام امتداد الضغوط البيعية نحو مستويات أدنى

المستويات الفنية الرئيسية
الاتجاه اليومي المحتمل : هابط على المدى القريب
المقاومة الرئيسية: 4247 دولار
الدعم الرئيسي: 4000 دولار

النظرة الفنية لخام غرب تكساس الوسيط (WTI)

النفط هو المحرك الرئيسي للأسواق اليوم. بسبب المخاوف من اضطراب في الإمدادات في منطقة الخليج، إلى جانب عودة تشديد العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني، دفعت الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى بأكثر من 5%. وإذا استمرت التوترات في التصعيد ، تبقى المخاطر
مرتفعة ويبقى النفط مدعوم بقوة حتى مع استمرار زيادة إنتاج OPEC+

التحليل الفني 
واصل النفط تعزيز مكاسبه بعد نجاحه في اختراق خط الاتجاه الهابط، مدعومًا بعودة التوترات في الشرق الاوسط دفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في خلال اسبوعين . ورغم استمرار النظرة الإيجابية الحالية ، فإن الأسعار تقترب حاليًا من منطقة مقاومة مهمة عند 77.50 دولارًا، والتي قد تحد من استمرار الصعود على المدى القريب
وفي حال حدوث عمليات تصحيح سعري، تبرز منطقة 70.98 دولارًا كأول مستوى دعم رئيسي يستحق المتابعة،

المستويات الفنية الرئيسية
الاتجاه اليومي المحتمل: صاعد
المقاومة الرئيسية: 77.50 دولار
الدعم الأول: 70.98 دولار

سوق الأسهم (Stock Market)

مؤشر داو جونز (Dow Jones)

بالطبع تتعرض الأسهم لضغوط قوية بعد تصريحات ترامب وأصبحت النظرة اكثر تفائل فقط مع انتقال أنظار المستثمرين نحو قطاعات الدفاع والطاقة، بينما يقود قطاع التكنولوجيا موجة التراجع الحالية بعد ارتفاعات قوية خلال الأسابيع الماضية. ولا يبدو أن السوق بصدد تغيير اتجاهه الصاعد حتى الآن، لكنه أصبح أكثر حساسية لأي تطور يتعلق بالتضخم أو أسعار الفائدة.

التحليل الفني :
مؤشر داو جونز لا يزال يتحرك ضمن اتجاه صاعد قوي مدعوم بالتداول داخل قناة سعرية صاعدة، إلا أن الأسعار تعرضت لعمليات جني أرباح كما أشرنا امس بعد ملامسة الحد العلوي للقناة، وهو ما قد يدفع المؤشر إلى مواصلة التصحيح داخل القناة على المدى القريب
وهنا تبرز منطقة 51,250 – 51,500 كأول منطقة دعم رئيسية تستحق المتابعة، لأنها تمثل الحد السفلي للقناة الصاعدة او الدعم المتحرك فقط علينا انتظار ظهور إشارات فنية جديدة تؤكد استئناف الاتجاه الصاعد. أما إذا امتدت موجة التصحيح، فقد تمثل منطقة 49,500 – 49,800 مستوى دعم رئيسيًا قد يوفر قاعدة مهمة لاستعادة الزخم الإيجابي

المستويات الفنية الرئيسية
الاتجاه اليومي : محايد
المقاومة الحالية: 54,250.
الدعم الأول: 51,500
الدعم الثاني: 49,800

إخلاء المسؤولية: هذه المشاركة لأغراض تعليمية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية
يُنصح بأن التداول في الأسواق المالية ينطوي على مستوى مرتفع من المخاطر وقد لا يكون مناسبًا لكل مستثمر