نظرة عامة على الأسواق

الأسواق تدخل جلسة اليوم وهي تحاول اعادة تسعير عودة مخاطر التضخم.
بعد أن كان التركيز خلال الأسابيع الماضية منصبًا على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي والخفض المحتمل لأسعار الفائدة، تغيرت الصورة كليا مع تصاعد التوترات مرة أخرى في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط بقوة. هذا التحول دفع الأسواق إلى إعادة تقييم توقعاتهم للسياسة النقدية خلال الربع القادم ، خاصة مع انتظار صدور بيانات التضخم الأمريكية (CPI) اليوم وشهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد أمام الكونغرس.
الارتفاع في أسعار الطاقة ساهم في رفع عوائد السندات الأمريكية، بقيت الأسواق حذرة، إذ يترقب المستثمرون ما إذا كانت بيانات التضخم اليوم تؤكد عودة الضغوط السعرية، أم ستسمح للفيدرالي بالإبقاء على خططه الحالية دون الحاجة إلى مزيد من التشديد.

سوق العملات (Forex Market)

اليورو مقابل الدولار الأمريكي EURUSD

وسيحاول المستثمرون تقييم ما إذا كانت الفجوة بين السياسة النقدية الأمريكية والأوروبية ستظل داعمة للدولار، أم أن أي تغير في توقعات الفائدة الأمريكية قد يسمح لليورو بمواصلة التعافي.

التحليل الفني لزوح اليورو مقابل الدولار الأمريكي EURUSD

يواصل زوج اليورو/الدولار التحرك ضمن اتجاه هابط على المدى المتوسط، مع استمرار التداولات دون خط الاتجاه الهابط، وهو ما يبقي الضغوط البيعية مسيطرة على حركة الأسعار حتى الآن.
وتظل منطقة 1.1512 المقاومة الفنية الأبرز خلال الفترة الحالية، حيث تتوافق مع خط الاتجاه الهابط ومنطقة مقاومة أفقية، مما يمنحها أهمية خاصة في حال وصول الأسعار إليها، وقد تشهد عودة الضغوط البيعية إذا ظهرت إشارات فنية تؤكد استمرار الاتجاه الهابط.

المستويات الفنية الرئيسية
الاتجاه اليومي المحتمل: هابط.
المقاومة الأولى: 1.1512.
الدعم الرئيسي: 1.1200.

سوق السلع (Commodities Market)

الذهب (XAU/USD)

أصبحت حركة المعدن الأصفر مرتبطة بنتيجة بيانات التضخم؛ فقراءة تضخم أعلى من المتوقع قد تدعم الدولار والعوائد وتضغط على الذهب من جديد ، بينما قد تمنح القراءة الضعيفة المعدن فرصة لاستعادة الزخم الصاعد.

النظرة الفنية للذهب

يواصل الذهب التداول ضمن اتجاه عام هابط على المدى القريب، مع استمرار استقرار الأسعار أسفل خط الاتجاه الهابط، تبقى الضغوط البيعية قائمة حتى الآن رغم محاولات التعافي الأخيرة.
وتتجه الأنظار إلى مستويات 4068 دولارًا، والتي تمثل أول مقاومة محتملة ، حيث تتوافق مع خط الاتجاه الهابط، مما قد يعزز من احتمالات عودة الضغوط البيعية في حال وصول الأسعار إليها لكن سيكون علينا انتظار ظهور إشارات فنية جديدة تؤكد استمرار الاتجاه الهابط.أما في حال استمرار التراجع، الى منطقة 3959 دولارًا كأهم مستوى دعم خلال اليوم ،

المستويات الفنية الرئيسية
الاتجاه اليومي المحتمل : هابط.
المقاومة الأولى: 4068 دولار.
الدعم الرئيسي: 3959 دولار.

سوق الأسهم (Stock Market)

مؤشر داو جونز (Dow Jones)

الأسواق الأمريكية تبدأ الأسبوع الحالي أول اختبار حقيقي لنتائج الربع الثاني، مع إعلان البنوك الكبرى عن النتائج المالية والأرباح ، وهو ما سيمنح المستثمرين قراءة مبكرة للاقتصاد الأمريكي.
حال جاءت النتائج أفضل من المتوقع، تدعم استمرار الزخم الإيجابي الحالي للمؤشرات الأمريكية، بينما قد تؤدي أي إشارات إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي أو تراجع الأرباح إلى زيادة محتملة في عمليات جني الأرباح.

التحليل الفني :

يحافظ داو جونز على اتجاهه الصاعد القوي على المدى المتوسط، مع استمرار التداول داخل قناة صاعدة، إلا أن الأسعار تشهد حركة تصحيحية كما تحدثنا الاسبوع الماضي بعد التراجع من الحد العلوي للقناة.لكن علينا استبعاد فكرة البيع حاليا .
وتبقى مستويات 51,250 – 51,500 أول محطة ة دعم رئيسية تستحق المتابعة، وانتظار ظهور إشارات فنية تؤكد الاتجاه الصاعد . أما إذا امتدت الحركة التصحيحية، فقد تمثل منطقة 49,500 – 49,800 مستوى دعم محوري قد يدعم عودة الزخم الإيجابي.

المستويات الفنية الرئيسية
الاتجاه المحتمل اليوم : صاعد.
الدعم الأول: 51,250 – 51,500.
المقاومة الحالية: الحد العلوي للقناة السعرية قرب 53,300.

إخلاء المسؤولية: هذه المشاركة لأغراض تعليمية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية
يُنصح بأن التداول في الأسواق المالية ينطوي على مستوى مرتفع من المخاطر وقد لا يكون مناسبًا لكل مستثمر