نظرة عامة على الأسواق

الرواية الخاصة بالأسواق خلال أقل من 24 ساعة.
حيث جاءت بيانات التضخم الأمريكية أضعف بكثير من المتوقع، ما خفف رهانات رفع أسعار الفائدة مرة اخري وأدى إلى تراجع الدولار وانخفاض عوائد السندات. لكن هذا الارتياح لم يدم طويلًا، إذ عادت أسعار النفط تضغط على الاسواق مرة اخري مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، لتعيد إلى الواجهة من جديد المخاوف من أن يكون تباطؤ التضخم مؤقتًا وليس بداية لاتجاه مستدام.
بمعنى آخر، السوق يحاول التعامل اليوم مع رسالتين متناقضتين؛ الأولى أن التضخم الأساسي يواصل التراجع، والثانية أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يعيد الضغوط التضخمية خلال الأشهر القادمة . لذلك أصبحت البيانات المستقبلية، وليس قراءة التضخم الأخيرة وحدها ، هي العامل الذي سيحدد توقعات السياسة النقدية.

سوق العملات (Forex Market)

اليورو مقابل الدولار الأمريكي EURUSD

وسيحاول المستثمرون تقييم ما إذا كانت الفجوة بين السياسة النقدية الأمريكية والأوروبية ستظل داعمة للدولار، أم أن أي تغير في توقعات الفائدة الأمريكية قد يسمح لليورو بمواصلة التعافي.

التحليل الفني لزوح اليورو مقابل الدولار الأمريكي EURUSD

يواصل زوج اليورو/الدولار التحرك ضمن اتجاه هابط على المدى المتوسط، مع استمرار التداولات دون خط الاتجاه الهابط، وهو ما يبقي الضغوط البيعية مسيطرة على حركة الأسعار حتى الآن.
وتظل منطقة 1.1512 المقاومة الفنية الأبرز خلال الفترة الحالية، حيث تتوافق مع خط الاتجاه الهابط ومنطقة مقاومة أفقية، مما يمنحها أهمية خاصة في حال وصول الأسعار إليها، وقد تشهد عودة الضغوط البيعية إذا ظهرت إشارات فنية تؤكد استمرار الاتجاه الهابط.

المستويات الفنية الرئيسية
الاتجاه اليومي المحتمل: هابط.
المقاومة الأولى: 1.1512.
الدعم الرئيسي: 1.1200.

سوق السلع (Commodities Market)

الذهب (XAU/USD)

فقد الذهب جزءًا من مكاسبه التي حققها بعد صدور بيانات التضخم، رغم تراجع الدولار. بسبب الارتفاع المستمر للنفط وهو ما أعاد المخاوف من عودة التضخم، وهو ما دفع الأسواق إلى الإبقاء على احتمال تشديد السياسة النقدية لاحقًا . ويحافظ المعدن الاصفر على تداوله اعلي مستوى 4000 دولار للأونصة، لكن استمرار الصعود يتطلب محاولة اقتناع الأسواق بأن تراجع التضخم قد سيستمر رغم ارتفاع الطاقة.

النظرة الفنية للذهب

حتي الان الذهب يتحرك ضمن اتجاه هابط على المدى القصير، مع استمرار التداولات اسفل خط الاتجاه الهابط، إلا أن الارتداد الأخير يشير إلى محاولة تعافي او محاولة اختراق الخط قد تمتد نحو مناطق المقاومة الرئيسية.
وتتجه الأنظار إلى منطقة 4080 دولارًا، والتي تمثل أول مقاومة تستحق المتابعة اليوم ، حيث تتزامن مع خط الاتجاه وقد تشهد الأسعار عندها عودة الضغوط البيعية في حال ظهور إشارات فنية تؤكد استمرار الاتجاه الهابط.
كما تبرز منطقة 4171 – 4192 دولارًا كمقاومة محورية مهمة ، حيث تتوافق مع منطقة عرض جيدة بدعم من اقتراب اكتمال Bat Harmonic، مما يمنحها أهمية فنية كبيرة في حال وصول الأسعار إليها.
أما على الجانب الآخر، فيظل مستوى 3959 دولارًا هو نقطة الدعم الرئيسي

المستويات الفنية الرئيسية
الاتجاه المحتمل اليوم : هابط.
المقاومة الأولى: 4080 دولار.
المقاومة الرئيسية: 4171 – 4192 دولار.
الدعم الرئيسي: 3959 دولار.

النظرة الفنية لخام غرب تكساس الوسيط (WTI)

النفط هو المحرك الرئيسي للأسواق اليوم. بسبب المخاوف من اضطراب في الإمدادات في منطقة الخليج، إلى جانب عودة تشديد العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني، دفعت الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى بأكثر من 5%. وإذا استمرت التوترات في التصعيد ، تبقى المخاطر
مرتفعة ويبقى النفط مدعوم بقوة حتى مع استمرار زيادة إنتاج OPEC+

التحليل الفني 
واصل النفط تعزيز مكاسبه بعد نجاحه في اختراق خط الاتجاه الهابط، مدعومًا بعودة التوترات في الشرق الاوسط دفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في خلال اسبوعين . ورغم استمرار النظرة الإيجابية الحالية ، فإن الأسعار تقترب حاليًا من منطقة مقاومة مهمة عند 77.50 دولارًا، والتي قد تحد من استمرار الصعود على المدى القريب
وفي حال حدوث عمليات تصحيح سعري، تبرز منطقة 70.98 دولارًا كأول مستوى دعم رئيسي يستحق المتابعة،

المستويات الفنية الرئيسية
الاتجاه اليومي المحتمل: صاعد
المقاومة الرئيسية: 77.50 دولار
الدعم الأول: 70.98 دولار

سوق الأسهم (Stock Market)

مؤشر داو جونز (Dow Jones)

بالطبع تتعرض الأسهم لضغوط قوية بعد تصريحات ترامب وأصبحت النظرة اكثر تفائل فقط مع انتقال أنظار المستثمرين نحو قطاعات الدفاع والطاقة، بينما يقود قطاع التكنولوجيا موجة التراجع الحالية بعد ارتفاعات قوية خلال الأسابيع الماضية. ولا يبدو أن السوق بصدد تغيير اتجاهه الصاعد حتى الآن، لكنه أصبح أكثر حساسية لأي تطور يتعلق بالتضخم أو أسعار الفائدة.

التحليل الفني :
مؤشر داو جونز لا يزال يتحرك ضمن اتجاه صاعد قوي مدعوم بالتداول داخل قناة سعرية صاعدة، إلا أن الأسعار تعرضت لعمليات جني أرباح كما أشرنا امس بعد ملامسة الحد العلوي للقناة، وهو ما قد يدفع المؤشر إلى مواصلة التصحيح داخل القناة على المدى القريب
وهنا تبرز منطقة 51,250 – 51,500 كأول منطقة دعم رئيسية تستحق المتابعة، لأنها تمثل الحد السفلي للقناة الصاعدة او الدعم المتحرك فقط علينا انتظار ظهور إشارات فنية جديدة تؤكد استئناف الاتجاه الصاعد. أما إذا امتدت موجة التصحيح، فقد تمثل منطقة 49,500 – 49,800 مستوى دعم رئيسيًا قد يوفر قاعدة مهمة لاستعادة الزخم الإيجابي

المستويات الفنية الرئيسية
الاتجاه اليومي : محايد
المقاومة الحالية: 54,250.
الدعم الأول: 51,500
الدعم الثاني: 49,800

إخلاء المسؤولية: هذه المشاركة لأغراض تعليمية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية
يُنصح بأن التداول في الأسواق المالية ينطوي على مستوى مرتفع من المخاطر وقد لا يكون مناسبًا لكل مستثمر