نظرة عامة على الأسواق

الأسواق تبدأ جلسة اليوم وهي تحاول الموازنة بين عاملين متعارضين.
الأول هو بيانات التضخم الأمريكية التي صدرت هذا الأسبوع (CPI وPPI) وجات أضعف من المتوقع، ما عزز التوقعات ان الاحتياطي الفيدرالي على وشك إنهاء دورة التشديد النقدي. ثانيا النفط الذي يواصل الارتفاع بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط و إعادة المخاوف من عودة الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة.
لهذا السبب نجد التداول اليوم حذر في معظم الاسواق يبدو أن المستثمرين أصبحوا يفرقون الان بين القطاعات المستفيدة من تباطؤ التضخم، وبين القطاعات التي قد تتأثر إذا استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع. ويترقب السوق اليوم بيانات مهمة أيضا ( مبيعات التجزئة الأمريكية )ونتائج شركات كبرى للحصول على صورة أوضح حول قوة الاقتصاد الأمريكي.

أهم الأحداث القادمة
مبيعات التجزئة (Retail Sales):
نتائج أعمال بعض الشركات الهامة مثل Netflix وUnitedHealth، والتي ستوفر إشارات إضافية حول الاداء الفعلي لقطاع التكنولوجيا والرعاية الصحية.
أي تطورات او تصعيد جديد في الشرق الأوسط، وهو الامر الذي سيظل الأكثر تأثيرًا في أسعار النفط وتوقعات التضخم العالمية وتحركات الاسواق .

سوق العملات (Forex Market)

اليورو مقابل الدولار الأمريكي EURUSD

اليورو يواصل الاستفادة من تراجع الدولار الحالي ، إلا أن غياب محفزات اقتصادية أوروبية مهمة يجعل حركة الزوج مرتبطة بصورة كاملة تقريبا بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية وتحركات الدولار .

التحليل الفني لزوح اليورو مقابل الدولار الأمريكي EURUSD

يتداول اليورو/الدولار بالقرب من خط الاتجاه الهابط، والذي لا يزال يمثل نقطة المقاومة الفنية على المدى المتوسط، مما يبقي الضغوط البيعية قائمة استقرار الأسعار اسفل الترند الهابط.
وتمثل منطقة 1.1512،مقاومة محورية قد تشهد الأسعار عندها عودة الضغوط البيعية لكن بشرط ظهور إشارات فنية جديدة تؤكد استمرار الاتجاه الهابط.

المستويات الفنية الرئيسية
الاتجاه اليومي المحتمل : هابط.
المقاومة الرئيسية: 1.1512.
الدعم الرئيسي: 1.1374.

سوق السلع (Commodities Market)

الذهب (XAU/USD)

 يحاول الذهب الاستفادة من تراجع الدولار ، لكن تعافي الذهب او المكاسب الحالية ما زالت محدودة بسبب ارتفاع النفط، الذي يبقى مخاوف بشأن التضخم قائمة. لذلك يتحرك الذهب حاليًا بين عاملين متعاكسين: توقعات سياسة نقدية أقل تشددًا من جهة، وارتفاع مخاطر التضخم من جهة أخرى.
والأسواق في انتظار محفز اضافي او اشارة اضافية لاتخاذ قرار مناسب

النظرة الفنية للذهب

تراجع الذهب من المنطقة التي أشرنا إليها في التقرير السابق، حيث فشلت الأسعار في اختراق مستوى 4080 دولارًا الذي كان او محطة بيعية محتملة لنا ، واستطاع السعر احترام الترند الهابط على المدى القريب وهو ما يؤكد احتمالية استمرار الاتجاه الهابط على المدى القريب. تتجه الأنظار إلى مستوى 3959 دولارًا، والذي يمثل الدعم الرئيسي الحالي اليوم ، وقد يمثل نقطة انعكاس جيدة في حالة اكتمال النموذج التوافقي القائم

الاتجاه اليومي المحتمل : هابط.
المقاومة الأولى: 4080 دولار.
الدعم الرئيسي: 3959 دولار.

سوق الأسهم (Stock Market)

مؤشر Nasdaq

ناسداك يتعرض لبعض الضغوط بسبب تراجع أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، رغم استمرار الزخم الشرائي المرتبط بالذكاء الاصطناعي. ويشير ذلك إلى محاولة انتقال المستثمرين من الشراء العشوائي إلى التركيز على الشركات والتقييمات الأكثر جاذبية.

Nasdaq النظرة الفنية لمؤشر ناسداك

يتداول ناسداك داخل نموذج مثلث متماثل، وهو ما يعكس حالة من التوازن الحالي بين قوى العرض والطلب وترقب الأسواق لاتجاه الحركة التالي.
وتظل منطقة 30,606 المقاومة الرئيسية للمؤشر في حال اختراقها والإغلاق أعلاها قد يدعم استئناف المزيد من الصعود واستهداف قمم جديدة.
يتركز الدعم الأهم بالقرب من مستويات 28,151، والذي يتوافق مع اقتراب اكتمال النموذج التوافقي ABCD الظاهر على الرسم البياني، في حال وصول الأسعار إليه قد يدفع السعر للصعود مرة اخري فقط سنكون في انتظار ظهور إشارات فنية جديدة تؤكد احتمالية الارتداد.
وفي الوقت الحالي، المؤشر يتداول داخل نطاق النموذج، مما يجعل من الضروري انتظار خروج الأسعار من هذا النطاق هو العامل الأهم لتأكيد الاتجاه القادم.

المستويات الفنية الرئيسية
الاتجاه اليومي المحتمل : حيادي داخل نموذج المثلث.
المقاومة الرئيسية: 30,606.
الدعم الرئيسي: 28,151.

إخلاء المسؤولية: هذه المشاركة لأغراض تعليمية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية
يُنصح بأن التداول في الأسواق المالية ينطوي على مستوى مرتفع من المخاطر وقد لا يكون مناسبًا لكل مستثمر