نظرة عامة على الأسواق

الأسواق شهدت تحولًا كبير في مزاج المستثمرين مع نهاية الأسبوع الحالي .بعد موجة التفاؤل التي حدثت أواخر الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي التي دعمتها بيانات التضخم الأمريكية الضعيفة، انتقل التركيز سريعًا في نهاية ذلك الأسبوع إلى موسم نتائج الشركات، وخاصة شركات التكنولوجيا، التي أصبحت المحرك الأهم للأسواق وتحاول الاسواق ايضا استيعاب ما يحدث في الشرق الاوسط.
جاءت نتائج شركة Netflix أقل من توقعات المستثمرين فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية المحتملة ، ما أدى إلى هبوط سهم الشركة قبل افتتاح الأسواق ، بالتزامن مع استمرار عمليات البيع القوية في أسهم شركات الرقائق الإلكترونية.انعكس ذلك على ناسداك حيث شهد تراجع قوي خلال جلسة أمس هذه التطورات تدفع الأسواق إلى إعادة تقييم فكرة التقييمات المرتفعة لقطاع التكنولوجيا، رغم استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي.
في الجهة الأخرى ، يواصل النفط ارتفاعه للأسبوع الثاني على التوالي بسبب تصاعد التوترات في الخليج والشرق الاوسط ، بينما يحاول الدولار الاستقرار بعد البيانات الاقتصادية القوية التي صدرت أمس، ليبدأ السوق اليوم في محاولة الموازنة بين اقتصاد أمريكي قوي وتباطؤ التضخم وضغوط قطاع التكنولوجيا وتخوف من فقاعة محتملة.

سوق العملات (Forex Market)

اليورو مقابل الدولار الأمريكي EURUSD

استقر سعر اليورو أمام الدولار مع انتظار المستثمرين أي إشارات من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، تجاه الزوج الحالي يعتمد بدرجة كبيرة على تحركات الدولار الأمريكي وعوائد السندات.

التحليل الفني لزوح اليورو مقابل الدولار الأمريكي EURUSD

يواصل الزوج التحرك أسفل خط الاتجاه الهابط، ما يعكس استمرار سيطرة القوة البيعية على المدى القصير، رغم محاولات التعافي التي شهدها الزوج خلال الجلسات الأخيرة.
وتقترب حاليًا الأسعار من خط الاتجاه الهابط، والذي يتزامن مع منطقة مقاومة قوية بين 1.1500 و1.1512، ما يجعلها منطقة بيع محتملة قد تحدد الاتجاه القادم.

الاتجاه اليومي المحتمل : هابط.
المقاومة: – 1.1512
الدعم: 1.1200

سوق السلع (Commodities Market)

الذهب (XAU/USD)

يتداول الذهب في نطاق محدود اليوم بعد تراجع أمس بسبب تراجع رهانات خفض الفائدة السريع بعد البيانات الاقتصادية القوية . ورغم استمرار الطلب على الملاذات الآمنة بسبب التوترات الجيوسياسية، فإن ارتفاع عوائد السندات وقوة النفط حدّ من قدرة الذهب على تحقيق مكاسب قوية.

النظرة الفنية للذهب

الذهب يستمر في التحرك في اتجاه هابط على المدى القريب، مع استمرار التداولات أسفل خط الاتجاه الهابط، وهو ما يبقي الضغوط البيعية قائمة رغم محاولات التعافي الحالية.
وتتركز الأنظار على مستويات 4046 دولارًا، والتي تمثل أول مقاومة فنية ، حيث تتوافق مع اقتراب الاسعار من خط الاتجاه الهابط، وقد تشهد الأسعار عندها عودة الضغوط البيعية اليوم لكن علينا انتظار إشارات فنية جديدة تؤكد استمرار الاتجاه الهابط وكيف ستتعامل الاسعار مع الترند.
لانة في حال نجاح الأسعار في اختراق هذه المنطقة والإغلاق أعلاها، سنكون أمام سيناريو آخر تماما ويقد يستعيد الذهب الاتجاه الصاعد ،
في المقابل، يظل مستوى 3959 دولارًا هو الدعم الأهم اليوم لأنها تمثل مستويات توافق جيدة

الاتجاه اليومي المحتمل : هابط.
المقاومة الأولى: 4046 دولار.
الدعم الرئيسي: 3959 دولار.

سوق الأسهم (Stock Market)

مؤشر Dow Jones

يبقى مؤشر الداو جونز الأكثر صمودًا حاليا بين المؤشرات الأمريكية بفضل الوزن الكبير للشركات الصناعية والمالية وهي الاكثر نشاطا في الوقت الحالي ، والتي استكاعت الاستفاجة من البيانات الاقتصادية القوية واستمرار موسم نتائج الأعمال.

Dow Jones النظرة الفنية لمؤشر الدوا جونز

مؤشر داو جونز يستمر في التحرك داخل قناة صاعدة ، إلا أن الضغوط البيعية الأخيرة او موجة جني الارباح دفعت الأسعار للتراجع من الحد العلوي للقناة.
ورغم هذا التراجع، لا يزال الاتجاه العام صاعد بشرط استمرار التداولات داخل القناة ا حيث تتركز الأنظار على منطقة 51,250 – 51,500 باعتبارها أول منطقة دعم مهمة قد تعيد وتعيد الزخم الصاعد للمؤشر.
أما في حال كسر هذه المنطقة والإغلاق اسفلها ، وفي حالة امتدات التصحيح نحومستويات الدعم التالية قرب 49,500 – 49,800، والتي تمثل مستوى دعم أكثر قوة على المدى المتوسط.

الاتجاه اليومي المحتمل : صاعد مع تصحيح هابط.
منطقة الدعم الأولى: 51,250 – 51,500.
منطقة الدعم الثانية: 49,500 – 49,800.

مؤشر Nasdaq

يبقى مؤشر ناسداك الحلقة الأضعف اليوم، مع استمرار الضغط عليه بسبب موجة البيع التي تحدث في أسهم شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى هبوط سهم Netflix. وذلك مؤشر علي أن السوق أصبح أكثر حساسية تجاه أي إشارات إلى تباطؤ داخل نمو شركات التكنولوجيا.

Nasdaq النظرة الفنية لمؤشر ناسداك

يتحرك المؤشر مع ضغوط بيعية كبيرة بعد كسر الحد السفلي لنموذج المثلث المتماثل، كما أشرنا أمس وهو ما يعزز النظرة السلبية على المدى القصير، ويشير إلى انتقال السيطرة مؤقتًا لصالح القوة البيعية.
وتتجه الأنظار حاليا إلى مستويات 28,151، والتي تمثل أول محطة دعم ، كما تتوافق مع اقتراب اكتمال نموذج ABCD الظاهر على الرسم البياني، مما يمنحها أهمية فنية كبيرة وقد ترتد منها الأسعار
وتكون نقطة المقاومة 30,666 هي المقاومة الرئيسية خلال الفترة الحالية.

الاتجاه اليومي المحتمل : هابط.
المقاومة الرئيسية: 30,666.
الدعم الرئيسي: 28,151.

إخلاء المسؤولية: هذه المشاركة لأغراض تعليمية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية
يُنصح بأن التداول في الأسواق المالية ينطوي على مستوى مرتفع من المخاطر وقد لا يكون مناسبًا لكل مستثمر