نظرة عامة على الأسواق

اليوم تبدأ الأسواق العالمية الجلسة برواية مختلفة تماما عن تلك التي كانت تسيطر خلال الأيام الماضية. في ظل استمرار التصعيد في الشرق الأوسط واستمرار ارتفاع أسعار النفط التي تظل عنصرًا رئيسيًا في تسعير المخاطر، سينتقل اهتمام الأسواق أيضًا إلى تكلفة سباق الذكاء الاصطناعي بعد صدور نتائج Alphabet وTesla.
نحن امام امرين محركين للأسواق

أولا استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وما يحمله من مخاطر محتملة على التضخم و توقعات السياسة النقدية.
ثانيا التوسع الحالي في الإنفاق الرأسمالي لشركات التكنولوجيا وما إذا كان سيتم ترجمته إلى أرباح مستقبلية تبرر تلك التقييمات المرتفعة ام لا.
تعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط قوية رغم قوة الإيرادات، بينما واصل النفط ارتفاع مدعومًا بالمخاطر الجيوسياسية والتخوف من تعطيل الإمداد في هرمز والبحر الأحمر، واحتفظ الدولار بقوته مع ارتفاع عوائد السندات.

أهم ما يراقبه المستثمرون خلال اليوم
قرار البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي لكريستين لاجارد.
أي تغير في لهجة البنك بشأن اجتماع سبتمبر.
استمرار تطورات الشرق الأوسط وتأثيرها على النفط.
رد فعل الأسواق الأمريكية الكامل على نتائج Alphabet وTesla.
تحركات عوائد السندات الأمريكية بعد قرار المركزي الأوروبي.

سوق العملات (Forex Market)

اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD)

يتحرك اليورو دولار بحذر شديد اليوم قبل قرار البنك المركزي الأوروبي اليوم .
ومن المتوقع أن يكون رد فعل العملة الأوروبية مرتبطًا بصورة كبيرة بتصريحات كريستين لاجارد أكثر من ارتباطه بقرار الفائدة نفسه كالعادة ، خاصة أنها ستتحدث بالطبع عن ارتفاع أسعار الطاقة وتأثير على أسعار الفائدة خلال المقبلة.

التحليل الفني لزوح اليورو مقابل الدولار الأمريكي EURUSD

اليورو/الدولار يستمر في التداول حاليا أسفل خط الاتجاه الهابط، مع اقتراب الأسعار مجددًا من منطقة المقاومة 1.1430–1.1460 التي تتزامن مع خط الاتجاه، مما يجعلها منطقة محورية قد ينخفض منها الزوج . ويظل السيناريو الهابط هو المسيطر طالما فشل الزوج في اختراق هذه المنطقة

المستويات الفنية الرئيسية
الاتجاه المحتمل اليوم : هابط
الدعم الرئيسي: 1.1340.
المقاومة الرئيسية: 1.1430 – 1.1460.

سوق السلع (Commodities Market)

الذهب (XAU/USD)

الذهب يتحرك اليوم ضمن نطاقات متماسكة بعض الشيء، مستفيدًا من حالة التذبذب والاضطراب في الأسواق ، لكنه لم يتمكن من استمرار الاندفاع القوي في ظل بقاء الدولار وعوائد السندات عند مستويات مرتفعة أو زيادة الإقبال والاندفاع الدولار كملاذ آمن أيضا .
لذلك لم تعد العلاقة التقليدية بين الدولار والذهب متعارضة كما في الفترات السابقة هذا بالطبع استثناء .
لأن اللاعب الرئيسي في تحركات الذهب والدولار هذا الأسبوع هو النفط قد يتراجع النفط عن هذا التأثير الأسبوع المقبل الذي سيتم فيه تحديد أسعار الفائدة لكن باختصار إذا استمر النفط في الارتفاع، تزداد الضغوط التضخمية، وهو ما يدفع الاسواق الى تسعير تضخم مرتفع وهو ما قد يحد من قدرة الذهب على تحقيق مكاسب كبيرة

النظرة الفنية للذهب

الذهب ينجح في اختراق خط الاتجاه الهابط خلال جلسة أمس ، لكنة قد يعود لاعادة اختبار منطقة الاختراق التي تحولت إلى دعم جيد بالقرب من مستويات 4,037. ويأتي التراجع الحالي اليووم كتصحيح منطقي بعد موجة الصعود الأخيرة، مما يبقي النظرة الإيجابية قائمة بشرط استقرار الأسعار أعلى هذه المنطقة. فقد يستأنف الذهب الاتجاه الصاعد باستهداف منطقة 4,232، من تلك المناطق بشرط انتظار ظهور إشارات تأكيد

المستويات الفنية الرئيسية
الاتجاه المحتمل اليوم : صاعد.
الدعم الرئيسي: 4,037.
المقاومة الرئيسية: 4,232.

النفط (WTI)

النفط يعود مجددًا صاحب التأثير الأكبر على الأسواق، مع صعود الأسعار إلى أعلى مستوياتها في نحو ستة أسابيع مرة اخرى .
ذلك ويرجع إلى استمرار المخاطر التي تهدد حركة الملاحة حاليا في الشرق الأوسط، بما في ذلك الهجمات الحالية على ناقلات النفط، وهو ما رفع علاوة المخاطر المضافة إلى الأسعار. وحتى الآن لا تشير الأسواق إلى نقص فعلي حقيقي في الإمدادات، لكنها تسعر احتمال اتساع الاضطرابات إذا استمرت الهجمات على خطوط الشحن سواء في البحر الاحمر او هرمز.

النظرة الفنية للنفط

النفط يواصل الصعود بعد تاكيد الاتجاه فنيا عقب اختراق خط الاتجاه الهابط واستعادة التداول أعلى منطقة 80.64 التي تحولت من مستوى مقاومة إلى منطقة دعم رئيسي، وهو ما يعزز استمرار الزخم الإيجابي على المدى القريب . وتمثل إعادة اختبار المنطقة نقطة انطلاق جديدة للنفط في حال الوصول اليها مرة اخري باستهداف مستوى 94.20 باعتباره المقاومة الرئيسية التالية

المستويات الفنية الرئيسية
الاتجاه المحتمل اليوم : صاعد.
الدعم الرئيسي: 80.64.
المقاومة الرئيسية: 94.20.

سوق الأسهم (Stock Market)

مؤشر Dow Jones

الداوجونز يحاول الحفاظ على أداء أكثر استقرارًا مقارنة بناسداك، إلا أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يزيد من الضغوط على أرباح الشركات الصناعية.

Dow Jones النظرة الفنية لمؤشر 

مؤشر داو جونز يستمر في التحرك داخل قناة صاعدة على المدى القريب إلا أن التراجع الأخير قد يمثل فرصة جيدة لمحاولة الدخول في الزخم الشرائي الأسعار حاليا تندفع تدريجيا نحو الحد السفلي للقناة، والذي بالقرب من مستويات 51,250–51,500، هذه المنطقة هي الدعم الأهم الذي يراقبه المشترون اليوم . ويظل الاتجاه الصاعد هو الأقرب للمؤشر بشرط استمرار التداول أعلى هذه المنطقة،

المستويات الفنية الرئيسية اليوم
الاتجاه المحتمل اليوم : صاعد.
الدعم الرئيسي: 51,250 – 51,500.
المقاومة الرئيسية: الحد العلوي للقناة الصاعدة.

إخلاء المسؤولية: هذه المشاركة لأغراض تعليمية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية
يُنصح بأن التداول في الأسواق المالية ينطوي على مستوى مرتفع من المخاطر وقد لا يكون مناسبًا لكل مستثمر