نظرة عامة على الأسواق

اليوم الثاني من أسبوع الحسم يبدأ … قرار الفيدرالي يلقي ظلاله على الأسواق اليوم

الأسواق تبدأ تداولات اليوم يحذر، حيث تنتظر الأسواق اجتماع الفيدرالي الذي يبدأ اليوم وينتهي في الغدًا، بالتزامن أيضا مع نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الأمريكية. وايضا ساهم الهدوء النسبي بين الولايات المتحدة وإيران في الضغط على أسعار النفط مما خفف التخوف من الضغوط التضخمية مؤقتًا، لكنه لم يلغِ حالة الترقب قبل قرار الفائدة.
أهم ثلاثة محركات للسوق اليوم
1- اجتماع الاحتياطي الفيدرالي
اجتماع لجنة السوق المفتوحة (FOMC) برغم ان الاجتماع غدا إلا أن ظلال القرار بدأت اليوم مع ازدياد التوقعات والتكهنات . لأسواق تسعر حاليا ترجيح تثبيت الفائدة، لكن احتمال رفعها يبقى قائمًا إذا استمرت الضغوط التضخمية.
2- تراجع أسعار النفط
التراجع في أسعار النفط مع تزايد الآمال باحتمالية استمرار المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، هو ما خفف المخاوف المتعلقة بإمدادات والشحن وأدى إلى هدوء نسبي في تقييم المخاطر.
ما الذي تغير منذ الأمس؟
في الأمس كان النفط هو أكبر محرك للأسواق، أما اليوم انتقل التركيز بعض الشيء إلى السياسة النقدية الأمريكية. بعد انخفاض أسعار النفط بينما أصبحت تحركات الأصول والأسواق مرتبطة بشكل أكبر بما يمكن أن يقوله رئيس الاحتياطي الفيدرالي عن التضخم وأسعار الفائدة والنمو بشكل عام خلال النصف الثاني من العام.

التقويم الاقتصادي و اهم الأخبار المنتظرة خلال اليوم 

سوق العملات (Forex Market)

النظرة الفنية لمؤشر الجنيه الإسترليني / الين الياباني
(GBPJPY)

التحليل الأساسي :

الاسبوعي الحالي، يراقب المستثمرون اتساع الفجوة بين سياسات البنكين المركزيين في انتظار قرارات الفائدة لكل منهم نهاية الأسبوع ، فإن أي تغير في توقعات الفائدة البريطانية أو اليابانية قد ينعكس سريعًا على حركة الزوج.بمعنى آخر الزوج في حالة ترقب حاليا

التحليل الفني :

يحافظ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني على زخمه الإيجابي بعد نجاحه في اختراق مستوى 215.43، حيث تحول هذا المستوى من مقاومة رئيسية إلى دعم ، مما عزز من قوة الاتجاه الصاعد. ورغم دخول الزوج في مرحلة من التماسك أسفل القمة الأخيرة نتيجة عمليات جني أرباح، فإن الأسعار لا تزال تتداول أعلى منطقة الدعم، وهو ما يشير إلى أن المشترين ما زالوا يسيطرون على الاتجاه العام. ويُنظر إلى أي تراجع باتجاه 215.43 على أنه إعادة اختبار محتملة للدعم قبل محاولة استئناف الصعود، بينما يحتاج البائعون إلى كسر هذا المستوى والإغلاق دونه لإضعاف الزخم الصاعد وفتح المجال أمام تصحيح أوسع. أما استمرار التداول أعلى الدعم فيبقى الطريق مفتوحًا أمام استهداف المقاومة الرئيسية عند 222.18.

المستويات الفنية الرئيسية
الانحياز الفني: إيجابي طالما استقرت التداولات أعلى 215.43.
الدعم الرئيسي: 215.43.
المقاومة الرئيسية: 222.18.

سوق السلع (Commodities Market)

الذهب (XAU/USD)

الذهب يستقر بعض الشيء مستفيدًا من انخفاض عوائد السندات، إلا أن قوة الدولار بدأت في الضغط علية مع ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي. ويبدو أن بعض المستثمرين يفضلون تقليص المراكز او الحذر استعداد للحدث النقدي الأهم لهذا الشهر.
الانظار الى تصريحات رئيس الفيدرالي إذا كانت أقل تشددًا من المتوقع، فقد يستعيد المعدن الأصفر جزءًا من زخمه الصاعد ، بينما قد يؤدي أي تشديد إضافي إلى عودة الضغوط على المعدن الأصفر.

النظرة الفنية للذهب

الذهب يشهد اليوم ضغوط بيعية بعد أن الفشل في الحفاظ على الاتجاه الصاعد ليرتد من مستويات 4,165، وبدخل في موجة تصحيح هابط السعر الحالي 4042 من المتوقع استمرار الضغوط على أسعار الذهب حتي الغد. لكن مع اقتراب السعر من اكتمال نموذج هارمونيك يمنحنا فرصة جديدة محتملة للارتداد من مستويات 3925 وفي حالة وصول الأسعار إليها ننتظر إشارات تأكيد الاتجاه.

المستويات الفنية الرئيسية
الانحياز الفني اليومي : تذبذب سلبي .
الدعم الرئيسي: 3,926.
المقاومة الرئيسية: 4,165.

النفط (WTI)

تراجع حدة المخاوف الجيوسياسية يضغط بقوة على أسعار النفط . لكن الهدوء الحالي حتى الآن هو هدوء حذر فالأسواق لا تزال تراقب أي تطورات محتملة تحدث في الشرق الأوسط قد تعيد التقلبات إلى سوق الطاقة.
كما ستبقى أسعار النفط مرتبطة بنتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، نظرًا لتأثير السياسة النقدية في توقعات النمو الاقتصادي.

النظرة الفنية للنفط

تراجع النفط بقوة بعد فشله في الحفاظ على التداول قرب القمة المسجلة الأسبوع الماضي عند 91 دولارًا، ليدخل في موجة تصحيح قوية دفعت الأسعار إلى الاقتراب مجددًا من منطقة الدعم 76.80. ويأتي هذا التراجع بعد موجة صعود قوية بدأت من هذه المنطقة نفسها، والتي نجحت سابقًا في التحول من مقاومة إلى دعم عقب اختراقها، ما يجعلها نقطة محورية لمراقبة سلوك الأسعار خلال الفترة المقبلة. ويظل الاتجاه العام إيجابيًا طالما حافظ الخام على التداول أعلى 76.80،وفي حالة ظهور أشارت تأكيد الاتجاه الصاعد تصبح منطقة 76.80نقطة انطلاق جديدة محتملة للذهب

المستويات الفنية الرئيسية
الانحياز الفني: إيجابي طالما استقرت التداولات أعلى 76.80.
الدعم الرئيسي: 76.80.
المقاومة الرئيسية: 94.20.

سوق الأسهم (Stock Market)

مؤشر Dow Jones

داو جونز يستمر في الحفاظ على أفضل أداء نسبيًا مقارنة بمؤشرات التكنولوجيا، مستفيدًا من انخفاض أسعار النفط وتراجع عوائد السندات. لكن المستثمرين يتجنبون حاليا بناء مراكز كبيرة قبل صدور قرار الفيدرالي.

Dow Jones النظرة الفنية لمؤشر 

استأنف مؤشر داو جونز تعافيه بعد أن نجح المشترون في الدفاع عن منطقة 51,250–51,500، حيث تعرض المؤشر لضغوط بيعية دفعت الأسعار إلى اختبار هذه المنطقة قبل أن يظهر رفض واضح لمواصلة الهبوط، في إشارة إلى استمرار قوة الطلب عند مستويات الدعم الرئيسية. وأدى هذا الارتداد إلى استعادة المؤشر مستوى 52,037، والذي تحول مجددًا إلى دعم قصير الأجل، بما يعزز فرص استمرار التعافي داخل القناة الصاعدة. ويظل الحفاظ على التداول أعلى 52,037 عاملًا داعمًا لمحاولات استهداف القمم الأخيرة، بينما قد يؤدي فقدان هذا المستوى إلى إعادة اختبار منطقة 51,250–51,500، والتي تبقى خط الدفاع الرئيسي للمشترين.

المستويات الفنية الرئيسية
الانحياز الفني: إيجابي طالما استقرت التداولات أعلى 52,037.
الدعم الرئيسي: 51,500.
المقاومة الرئيسية: 53,300.

إخلاء المسؤولية: هذه المشاركة لأغراض تعليمية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية
يُنصح بأن التداول في الأسواق المالية ينطوي على مستوى مرتفع من المخاطر وقد لا يكون مناسبًا لكل مستثمر