نظرة عامة على الأسواق

انظار الاسواق كلها اليوم تتجة الى الاحتياطي الفيدرالي… والأسواق لديها محفزات قوية جدا بين اختبار السياسة النقدية و أرباح شركات التكنولوجيا
نشهد اليوم واحدة من أكثر جلسات العام أهمية، حيث لدينا حدثان قادران على إعادة تشكيل اتجاه الأصول العالمية خلال ما تبقى من العام : قرار الاحتياطي الفيدرالي والمؤتمر الصحفي ونتائج كبرى الشركات الأمريكية.
ورغم أن الأسواق ترجح تثبيت أسعار الفائدة، فإن حالة عدم اليقين تظل قائمة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وعودة الضغوط التضخمية. لذلك، لن يكون القرار وحده بالطبع هو المحرك الرئيسي للأسواق اليوم ، بل الرسائل التي من الممكن ان يقدمها رئيس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الاجتماعات المقبلة، خاصة خلال اجتماع سبتمبر.
في نفس الوقت ، قطاع الذكاء الاصطناعي يتعرض لضغوط متزايدة بعد موجة بيع في أسهم الرقائق، وتبقي أنظار المستثمرين على نتائج Microsoft وMeta لتقييم ما إذا كان موجة الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي سيستمر أم لا .

أهم ثلاثة محركات للسوق
1- قرار الاحتياطي الفيدرالي والمؤتمر الصحفي
يترقب المستثمرون قرار الفائدة، لكن التركيز الأكبر سيكون على:
نبرة البيان وإجماع او انقسام الأعضاء.
المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي.
تقييم البنك والاعضاء للتضخم .
الإشارات المحتملة إلى اجتماع سبتمبر.
هذه العناصر ستحدد اتجاه الدولار المحتمل خلال ما تبقى من العام ، وهو ما سيضغط على الذهب الذهب والسندات والأسهم سواء بالسلب او الايجاب على حسب النبرة.
2- نتائج شركات التكنولوجيا
اليوم تصدر نتائج Microsoft Meta، بينما تنتظر الأسواق نتائج Apple وAmazon لاحقًا.
3- النفط والتحركات الجيوسياسية
استمرار التقلبات الحادة خلال الأسبوع الماضي، النفط عاد عنصرًا رئيسيًا في تسعير التضخم وقيادة حركة السوق . وأي تصعيد جديد في الشرق الأوسط او حتي هدوء واتفاقيات قد يعيد الضغوط التضخمية بالسلب او الايجاب ويغير قراءة الأسواق لقرار الفيدرالي.
ما الذي تغير منذ الأمس؟
أمس كانت الأسواق تركز على توقع نتيجة اجتماع الفيدرالي.
أما اليوم، فأصبح التركيز على كيفية تفسير الفيدرالي ورئيسه للبيئة الاقتصادية الحالية، وليس فقط قرار الفائدة نفسه.

التقويم الاقتصادي و اهم الأخبار المنتظرة خلال اليوم 

سوق العملات (Forex Market)

اليورو مقابل الدولار الأمريكي EURUSD

يتحرك اليورو دولار في نطاقات محدودة بعض الشيء في انتظار الفيدرالي. لكن الامر الاهم هو الفجوة الحالية بين سياسات وتحركات البنك المركزي الأوروبي و الفيدرالي هي المحرك الرئيسي للاتجاه.

التحليل الفني لزوح اليورو مقابل الدولار الأمريكي EURUSD

في ظل استمرار تداول اليورو دولار أسفل خط الاتجاه الهابط ومنطقة المقاومة المحورية يبقى السيناريو الهابط هو الأقرب للزوج كما تزداد أهمية منطقة 1.1440 لكونها تتوافق مع اقتراب اكتمال نموذج هارمونيك، ما يجعلها نقطة محتملة لعودة الضغوط البيعية ويشير الزخم الحالي إلى احتمالية استمرار الصعود لإعادة اختبار هذه المنطقة ،

المستويات الفنية الرئيسية
الانحياز الفني: سلبي طالما استقرت التداولات دون 1.1430–1.1443.
الدعم الرئيسي: 1.1200
المقاومة الرئيسية: 1.1430–1.1443.

سوق السلع (Commodities Market)

الذهب (XAU/USD)

الذهب يتداول اليوم بحذر شديد جدا قبل قرار الفيدرالي، حيث يفضل المستثمرون تقليص مراكزهم انتظارًا لرسائل السياسة النقدية ورئيس الفيدرالي. ويحاول الذهب تلقي بعض الدعم من حالة عدم اليقين في الأسواق ، لكن قوة الدولار الحالية والمحتملة بسبب استمرار الفائدة المرتفعة يقودان أي صعود قوي.

النظرة الفنية للذهب

المعدن الأصفر يحاول التقاط أنفاسه بعد موجة هبوط قوية دفعت الأسعار إلى الاقتراب من منطقة الدعم 4000 مرة أخرى ، قبل أن تظهر بعض القوى الشرائية محاولة قيادة ارتدادًا فنيًا أو تصحيح لاستقرار الأسعار أعلى مستوى 4,000. و يبقى التذبذب قائم حتى صدور قرار الفائدة اليوم بينما تمثل مستويات 3,926 نقطة انطلاق جديدة محتملة للذهب والتي تتزامن مع منطقة اكتمال نموذج هارمونيك

المستويات الفنية الرئيسية
الانحياز الفني: محايد يميل إلى الإيجابية طالما استقرت التداولات أعلى 3,926.
الدعم الرئيسي: 3,926.
المقاومة الرئيسية: 4,165.

النفط الخام (WTI)

النفط يستمر في كونه أحد أهم مصادر القلق وتحركات الأسواق لأنه يمثل الحلقة المفقودة بين التحركات الجيوسياسية والتضخم. وأي تغير في الأسعار أو احداث الشرق الاوسط سينعكس بسرعة على توقعات السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام.

التحليل الفني النفط الخام (WTI)

ارتد النفط بقوة بعد اقترابه من منطقة الدعم المشار اليها امس 76.80 في احتواء موجة البيع الأخيرة كتصحيح على الاقل ، ويعكس هذا الارتداد الحالي عودة الطلب عند هذه المستويات، حيث استعادت الأسعار الان التداول أعلى مستوى 80.00 دولار ، ورغم هذا التعافي،إلا ان النفط لا يزال بحاجة إلى استعادة الزخم الصاعد والعودة لمستويات 90 لتأكيد انتهاء الحركة التصحيحية،ويبقى الحفاظ على التداول أعلى 76.80 عاملًامهما لدعم الاتجاه الصاعد.

المستويات الفنية الرئيسية
الانحياز الفني: إيجابي طالما استقرت التداولات أعلى 76.80.
الدعم الرئيسي: 76.80.
المقاومة الرئيسية: 94.20.

سوق الأسهم (Stock Market)

مؤشر Nasdaq

التحليل الأساسي

ناسداك يبقى المؤشر الأكثر حساسية اليوم، إذ تجتمع تأثير العوامل في تحركات ذلك المؤشر اولا قرار الفيدرالي الأمريكي ثانيا نتائج شركات التكنولوجيا أي مفاجأة في الأرباح أو التوجهات المستقبلية للشركات لو أسعار الفائدة قد تؤدي إلى تقلبات حادة في المؤشر.

التحليل الفني مؤشر Nasdaq

مؤشر ناسداك يواصل التحرك تحت ضغط سلبي واضح بعد كسر مستوى 29,495، وهو المستوى الذي شكّل دعمًا رئيسيًا محوريا خلال الفترة الماضية قبل أن يتحول إلى مقاومة، لتزداد وتيرة الهبوط مع استمرار سيطرة البائعين على التداولات. وقد نجح المؤشر في الوصول إلى منطقة الدعم 27,546، حيث بدأت تظهر بوادر استقرار وارتداد فني محدود، ما يشير إلى محاولة المشترين الحد من الضغوط البيعية عند هذا المستوى. ورغم هذا الارتداد، لا يزال الاتجاه قصير الأجل يميل إلى السلبية، إذ يحتاج المؤشر إلى استعادة التداول أعلى 29,495 لتأكيد انتهاء موجة التصحيح. أما استمرار التداول دون هذه المقاومة فقد يبقى الضغوط البيعية قائمة، مع ترقب رد فعل الأسعار عند مستوى 27,546 باعتباره الدعم الرئيسي الحالي.

المستويات الفنية الرئيسية
الانحياز الفني: سلبي طالما استقرت التداولات دون 29,495.
الدعم الرئيسي: 27,546.
المقاومة الرئيسية: 29,495.

إخلاء المسؤولية: هذه المشاركة لأغراض تعليمية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية
يُنصح بأن التداول في الأسواق المالية ينطوي على مستوى مرتفع من المخاطر وقد لا يكون مناسبًا لكل مستثمر