النظرة الأسبوعية ليست توقُّعًا. فالغرض منها ليس التنبؤ بالمستوى الذي ستُغلق عنده عملةٌ ما يوم الجمعة، والمتداول الذي يتعامل معها على هذا الأساس سيقضي أسبوعه في الدفاع عن توقُّعٍ بدلًا من التداول. النظرة الأسبوعية وثيقة مكتوبة تُحوّل كل ما تعرفه يوم الأحد إلى قائمة قصيرة من القرارات التي اتخذتها سلفًا: أي أزواج أنت مستعد لتداولها، وفي أي اتجاه، وعند أي أسعار، وفي أي أوقات ينبغي أن تكون خارج السوق تمامًا.
وإذا أُنجزت على وجهها الصحيح، فهي تستغرق نحو ساعة في عطلة نهاية الأسبوع وعشر دقائق كل صباح. وفيما يلي التسلسل الذي ينبغي اتباعه، والترتيب الذي يجب أن يُنجَز به، ونموذج جاهز يمكنك نسخه.
ابدأ بالمفكرة الاقتصادية، لا بالرسوم البيانية
افتح المفكرة الاقتصادية قبل أن تفتح رسمًا بيانيًا واحدًا. هذا الترتيب مهم؛ فإذا نظرت إلى السعر أولًا كوَّنت رأيًا، ثم قرأت المفكرة باحثًا عمّا يدعم الرأي الذي تحمله بالفعل.
حدِّد البيانات التي يُعوَّل عليها في تحريك العملات التي تتداولها: قرارات البنوك المركزية ومحاضر اجتماعاتها، والتضخم، والتوظيف، وأبرز أرقام النمو والنشاط الاقتصادي. وتجاهل الدرجة الثانية من البيانات في هذه المرحلة. دوِّن توقيت كل حدث بتوقيت منطقتك الزمنية، ولاحظ الجلسة التي يقع فيها قياسًا إلى الساعات التي تجلس فيها فعليًا أمام الشاشة.
يخرج من هذه المراجعة أمران. الأول قائمة بنوافذ الامتناع عن التداول، أي الفترات التي لن تفتح خلالها صفقات اعتيادية. والثاني خريطة تقريبية لمواضع تركُّز التقلب خلال الأسبوع، وهي التي تخبرك ما إذا كان الاثنين والثلاثاء هما يوما العمل، أم أن كل شيء ينتظر قرارًا يوم الخميس.
اكتب سطرًا واحدًا عن كل عملة
بعد ذلك، خذ العملات التي تتابعها — لا الأزواج — واكتب جملة واحدة عن كل منها. ينبغي أن تغطي الجملة اتجاه السياسة النقدية وما يبدو أن السوق يتوقعه لاحقًا.
وإذا لم تستطع كتابة الجملة دون بحث، فإما أن تُجري البحث أو تستبعد تلك العملة من أسبوعك. فالعملة التي تعجز عن وصفها في سطر واحد لا شأن لك بتكوين رأي فيها.
من هذه الجُمل، ابنِ ترتيبًا بسيطًا: أي العملات تميل إليها إيجابًا، وأيها تميل إليها سلبًا، وأيها غير واضح. وعندئذ تأتي الأزواج من طرفي هذه القائمة، لا من العادة. فمعظم متداولي التجزئة يتداولون الأزواج الثلاثة نفسها بصرف النظر عمّا يجري فيها، ولهذا يقضون وقتًا طويلًا في أسواق لا تتحرك إلى شيء.
كما تجيب هذه الخطوة عن سؤال لا يستطيع الرسم البياني الإجابة عنه. فحين يتحرك بنكان مركزيان في اتجاهين متعاكسين، تصبح الاتجاهات أميل إلى الاستمرار، ويتاح لاستراتيجيات التداول مع الاتجاه مجالٌ للعمل. أما حين يكون كلاهما في وضع التثبيت ويقولان كلامًا متشابهًا، فإن الاستراتيجيات نفسها ستمزقها النطاقات العرضية، وينبغي عندئذ أن يُبنى أسبوعك على المستويات لا على الزخم.
افتح الرسوم البيانية الآن، واقرأها على بياض
نحِّ ملاحظاتك جانبًا وانظر إلى السعر من دونها. أنت هنا تجمع حقائق، لا تؤكد رأيًا.
على الرسمين الأسبوعي واليومي، حدِّد حالة الاتجاه على الإطار الزمني الذي تتداوله، وحدود أي نطاق عرضي ما يزال صامدًا، وقمة الأسبوع الماضي وقاعه. علِّم المستويات التي أنتجت ارتدادات ولم يُعَد اختبارها بعد، فهي الأرجح أن يكون لها أثر. ولاحظ المواضع التي تسارع فيها السوق مؤخرًا مخترقًا مستوى ما، إذ كثيرًا ما تسلك تلك المنطقة سلوكًا مختلفًا عند العودة إليها.
ثم افحص التقلب. اقرأ متوسط النطاق اليومي خلال الأسبوعين الماضيين وقارنه بالشهرين السابقين. يؤدي هذا الرقم وظيفتين: يخبرك ما إذا كانت مسافة وقف الخسارة المعتادة لديك لا تزال مناسبة، ويخبرك ما إذا كان الهدف الذي تفكر فيه قابلًا للبلوغ ضمن مدة احتفاظك بالصفقة. فالهدف الذي يبعد ثلاثة أضعاف النطاق اليومي في صفقة متأرجحة تنوي الاحتفاظ بها يومين ليس خطة، بل أمنية.
اجمع بين المرحلتين في قرارات على مستوى كل زوج
الآن ضُمّ المرحلتين معًا. لكل زوج يجتاز التصفية، اكتب خمسة بنود:
الميل الاتجاهي في سطر واحد مع سببه. ومنطقة السعر التي أنت مستعد للتحرك عندها، لا سعرًا مفردًا بل نطاقًا. والمستوى الذي يُثبت خطأ الفكرة، وهو الذي يصير مرجع وقف الخسارة. والشرط أو الحدث الذي يدفعك إلى التخلي عن الميل كليًا قبل أن يبلغ السعر وقفك. ونوافذ الامتناع عن التداول الخاصة بذلك الزوج، مأخوذة من مرحلة المفكرة الاقتصادية.
وإذا عجز زوجٌ عن إنتاج البنود الخمسة جميعها، فلا مكان له في القائمة. فالميل بلا مستوى مجرد رأي، والمستوى بلا ميل مجرد نموذج على الرسم البياني. وكلاهما منفردًا يُتداوَل تداولًا سيئًا.
حدِّد ما لن تفعله
اكتب قائمة استبعاد صريحة في أسفل الخطة. ينبغي أن تسمّي الأزواج التي ستتركها وشأنها هذا الأسبوع مع السبب، سواء أكان صورة السياسة النقدية غير الواضحة، أم نطاقًا أضيق من أن يغطي مخاطرته، أم حدثًا لا ترغب في الاحتفاظ بصفقة خلاله.
يؤدي هذا القسم عملًا أكبر مما يبدو عليه. فالمتداول الذي كتب «لا صفقات على الدولار الأسترالي هذا الأسبوع، في انتظار تقرير سوق العمل» أقل احتمالًا بكثير لأن يفتح مركزًا اندفاعيًا يوم الأربعاء من متداول لم يفكر في الدولار الأسترالي أصلًا.
نموذج
أسبوع: ____________
المفكرة الاقتصادية
الأحداث عالية التأثير (اليوم / الوقت / العملة):
نوافذ الامتناع عن التداول:
نظرة العملات (سطر واحد لكل عملة)
الدولار الأمريكي:
اليورو:
الجنيه الإسترليني:
الين الياباني:
أخرى:
خطط الأزواج
الزوج:
الميل وسببه:
منطقة التنفيذ:
مستوى إبطال الفكرة:
ما الذي يُلغي الميل:
الامتناع عن التداول بين:
لن أتداول هذا الأسبوع:
الزوج / السبب:
مراجعة الجمعة
الصفقات المأخوذة من الخطة:
الصفقات المأخوذة خارج الخطة:
ما أخطأت فيه الخطة:
كيف تُستخدم الخطة خلال الأسبوع
خصِّص كل صباح عشر دقائق لثلاثة أسئلة: هل غيّر شيءٌ حدث ليلًا أحد سطور العملات لديك؟ هل بلغ السعر أيًا من مناطق التنفيذ أو أبطلها؟ هل يتضمن اليوم نافذة امتناع عن التداول؟
حدِّث الوثيقة بدلًا من إعادة كتابتها. أبقِ الصياغة الأصلية ظاهرة، بما فيها الأجزاء التي تبيَّن خطؤها. فقيمة السجل متوقفة على صدقه، والخطة التي تُعدَّل في الخفاء لتوافق المراكز التي تصادف أنك تحملها لا تساوي شيئًا يوم الجمعة.
وثمة قاعدة واحدة تحمي العملية بأكملها: يجوز لك إلغاء صفقة في أي وقت، ولا يجوز لك «تحسين» صفقة في منتصف الأسبوع. فإبعاد وقف الخسارة، أو تمديد الهدف، أو أن تقرر أن زوجًا في قائمة الاستبعاد بات مثيرًا للاهتمام — كلها قرارات تُتخذ تحت تأثير الأرباح والخسائر المفتوحة. المعلومة الجديدة يمكن أن تُخرج صفقة من الخطة، ولا يجوز أن يُسمح لها باختراع صفقة.
مراجعة الجمعة
اختم الأسبوع بفرز صفقاتك في مجموعتين: ما جاء منها من الخطة المكتوبة، وما جاء من خارجها. وسجّل نتيجة كل مجموعة على حدة.
يكتشف معظم المتداولين أن المجموعة الارتجالية أكبر مما توقعوا، وأنها تستأثر بنصيب غير متناسب من خسائرهم. وهذه المقارنة وحدها، إذا تكررت على مدى بضعة أشهر، تُغيّر السلوك أسرع من أي قدر من القراءة عن الانضباط.
راجع كذلك الخطة نفسها، بمعزل عن الصفقات. هل كان الميل صحيحًا والمستوى خاطئًا، أم المستوى صحيحًا والميل خاطئًا؟ هل فاتك حدث كان مهمًا؟ هل كانت مناطق التنفيذ بعيدة عن السوق إلى حد أن شيئًا لم يُفعَّل قط، وهو مؤشر على أن المستويات اختيرت لتبعث على الطمأنينة لا لتُبلَغ؟
الأخطاء الأكثر شيوعًا
أولها كتابة توقُّع بدلًا من خطة. فإذا كانت وثيقتك تتضمن جملًا عن المستوى الذي سينهي عنده زوجٌ ما أسبوعه من دون أسعار دخول، فأنت قد كتبت تعليقًا على السوق، لا خطة تداول.
وثانيها تغطية عدد مفرط من الأزواج. ستة أزواج تُدرَس بعناية تكفي لأسبوع عمل، أما خمسة عشر زوجًا فتُنتج وثيقة لا يقرؤها أحد بحلول الأربعاء.
وثالثها تخطي فحص التقلب، وهو ما يُفسد بهدوء خططًا جيدة في سائر جوانبها، إذ يقرن مداخل معقولة بأهداف لا يملك السوق وقتًا لبلوغها.
وبعد شهر من هذا النهج، تبدأ الخطة في فعل شيء يصعب تقديره سلفًا: فهي تنقل التفكير بعيدًا عن الشاشة إلى فترة لا يكون فيها شيء على المحك، وهي الفترة الوحيدة التي يفكر فيها معظم الناس تفكيرًا صافيًا في المخاطرة.
إخلاء المسؤولية: هذه المشاركة لأغراض تعليمية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية
يُنصح بأن التداول في الأسواق المالية ينطوي على مستوى مرتفع من المخاطر وقد لا يكون مناسبًا لكل مستثمر
