تخيل أنك تلعب كرة القدم، وفجأة قرر الحكم تغيير القواعد لتصبح قواعد كرة السلة. إذا استمريت في ركل الكرة بقدمك، ستخسر حتماً. الأسواق المالية تفعل الشيء نفسه؛ فهي تغير “قواعد اللعبة” باستمرار. أحياناً تتحرك في اتجاه واضح وقوي (Trending)، وأحياناً تتحرك بشكل جانبي ممل (Ranging)
استخدام استراتيجية مخصصة للسوق الاتجاهي في سوق عرضي هو وصفة مؤكدة لخسارة المال. في هذا المقال، سنتعلم كيف نكتشف حالة السوق مبكراً، وكيف نعدل أسلوب تداولنا ليتناسب مع “قواعد اللعبة” الحالية
السوق الاتجاهي (Trending Market)
السوق الاتجاهي هو السوق الذي يتحرك بثبات في اتجاه واحد (صعوداً أو هبوطاً). في هذه الحالة، السيطرة تكون لطرف واحد فقط بشكل واضح (المشترين في الصعود، أو البائعين في الهبوط).
كيف تتعرف عليه؟
- السعر يصنع قمم وقيعان متصاعدة (في الاتجاه الصاعد) أو هابطة (في الاتجاه الهابط)
- السعر يبتعد عن المتوسطات المتحركة (مثل المتوسط 50 أو 200) ويستخدمها كدعم ديناميكي
- الشموع في اتجاه الترند تكون كبيرة وممتلئة، بينما شموع التصحيح تكون صغيرة ومترددة
كيف تتداول فيه؟
- القاعدة الذهبية: “لا تتداول عكس الاتجاه أبداً”
- الأسلوب الأمثل: الشراء عند التراجعات (Buy the Dips) في الاتجاه الصاعد، أو البيع عند الارتفاعات (Sell the Rallies) في الاتجاه الهابط
- المؤشرات المفيدة: المتوسطات المتحركة (Moving Averages) لتحديد الاتجاه ومناطق الدخول
السوق العرضي (Ranging / Sideways Market)
السوق العرضي (أو المتذبذب) هو السوق الذي يتحرك أفقياً بين مستوى دعم ومستوى مقاومة. هنا، لا يوجد طرف مسيطر. القوى متساوية، والسوق في حالة “انتظار”. الإحصائيات تشير إلى أن الأسواق تقضي حوالي 70% من وقتها في حالة عرضية، و30% فقط في حالة اتجاهية
كيف تتعرف عليه؟
- السعر لا يصنع قمم جديدة ولا قيعان جديدة، بل يتحرك داخل صندوق (Box)
- السعر يقطع المتوسطات المتحركة صعوداً وهبوطاً باستمرار، مما يجعلها بلا فائدة
- ظهور شموع بذيول طويلة من الأعلى والأسفل، مما يدل على الحيرة
كيف تتداول فيه؟
- القاعدة الذهبية: “اشترِ من الدعم، وبع من المقاومة”
- الأسلوب الأمثل: تداول الارتدادات. لا تحاول البحث عن اختراقات لأن معظمها سيكون اختراقات كاذبة (Fakeouts)
- المؤشرات المفيدة: مؤشرات التذبذب مثل RSI أو Stochastic، والتي تساعدك في تحديد مناطق التشبع الشرائي والبيعي داخل النطاق
كيف تتجنب الفخ؟ (الانتقال بين الحالتين)
الفخ الأكبر يقع عندما يتحول السوق من حالة إلى أخرى وأنت لا تزال تستخدم نفس الاستراتيجية
- نهاية السوق العرضي: تحدث عندما يخترق السعر مستوى المقاومة أو يكسر الدعم بقوة ويغلق خارجه، ثم يعيد اختباره بنجاح. هنا يجب أن تتوقف عن بيع المقاومات وشراء الدعوم، وتبدأ في التداول مع الاتجاه الجديد
- نهاية السوق الاتجاهي: تحدث عندما يفشل السعر في صنع قمة جديدة (في الاتجاه الصاعد)، ويبدأ في التحرك جانبياً مكوناً نطاقاً تداولياً. هنا يجب أن تتوقف عن توقع استمرار الاتجاه، وتبدأ في التداول داخل النطاق
نصيحة عملية
إذا فتحت الرسم البياني وشعرت بالحيرة، ولم تستطع تحديد ما إذا كان السوق صاعداً أم هابطاً أم عرضياً بمجرد نظرة سريعة (خلال 5 ثوانٍ)، فهذا يعني أن السوق في حالة “فوضى” (Choppy Market). أفضل استراتيجية في السوق الفوضوي هي إغلاق المنصة والذهاب لشرب القهوة. لا تجبر نفسك على إيجاد صفقة في سوق غير واضح
في المقال الأخير من هذه السلسلة، سنسلط الضوء على تفصيلة دقيقة ولكنها حاسمة: “إغلاقات الشموع”، وكيف أن إغلاق الشمعة عند منطقة مهمة يخبرك بكل ما تحتاج معرفته عن الخطوة التالية للسعر
إخلاء المسؤولية: هذه المشاركة لأغراض تعليمية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية
يُنصح بأن التداول في الأسواق المالية ينطوي على مستوى مرتفع من المخاطر وقد لا يكون مناسبًا لكل مستثمر
