نظرة عامة على الأسواق

تقييم أداء الأسبوع الماضي
شهد الأسبوع الماضي تغير واضح في اتجاهات المستثمرين، بعدما جاءت بيانات سوق العمل أقل من توقعات الأسواق، لتدفع المستثمرين إلى إعادة تسعير احتمالات الفائدة خلال الفترة المقبلة. فبعد سيطرة توقعات استمرار التشدد ، جاءت بيانات سوق العمل مفاجاه للاسواق .
وانعكس هذا التحول على معظم الأصول المالية، شهدنا تراجع للدولار ، بينما استطاع الذهب التقاط الانفاس، واستمرت المؤشرات تحقيق أداء إيجابي مدعومة بانخفاض ضغوط توقعات الفائدة. كما شهدت العملات الرقمية تحسنًا بعض الشيء مع تراجع عوائد السندات الأمريكية.
ورغم هذا التحول، لم تتغير الصورة الكلية، إذ لا تزال الأسواق تري اقتصاد أمريكي يتمتع بدرجة جدا من المرونة، وتبقي الانظار علي المزيد من البيانات الاقتصادية لرسم مسار او تسعير احتمالات الفائدة

أبرز الأحداث المرتقبة هذا الأسبوع
الأحداث الاقتصادية المهمة التي ربما يكون لها تأثير مباشر على الأسواق:
محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، وهو يقدم تفاصيل مهمة حول رؤية أعضاء البنك لمستقبل أسعار الفائدة.
طلبات إعانة البطالة الأمريكية، أصبح مهما بعد تقرير الاسبوع الماضي لتأكيد التباطؤ في سوق العمل
سيكون هناك تصريحات وتعليقات لاعضاء الفيدرالي خلال الأسبوع قد تتضمن إشارات إلى توقيت أو شروط تغيير السياسة النقدية.

التقويم الاقتصادي وأهم الأخبار المنتظرة خلال الأسبوعي

سوق العملات (Forex Market)

مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)

التحليل الأساسي : 

الدولار لا يزال يحتفظ بعوامل دعم مهمة، أبرزها استمرار قوة وتفوق  الاقتصاد الأمريكي نسبيًا على الاقتصادات الكبرى.

الأسبوع الحالي سيكون اختبارًا مهما لقياس  قدرة الدولار على استعادة زخمه، خاصة إذا دعمت البيانات او حتي  تصريحات مسؤولي الفيدرالي فكرة الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

التحليل الفني : 
النظرة الفنية لمؤشر الدولار الأمريكي (DXY)

الدولار يتداول بالقرب من مستويات دعم قوية تدعم احتمالية الصعود من المستويات الحالية 100.48 حتى 104.90 على الأقل برغم من البيانات الاقتصادية التي تمثل رايح معاكسة للدولار إلا أن قنيا الدولار أمام اختبار صعب 

النظرة الفنية لمؤشر الدولار الأمريكي (EURUSD)

التحليل الأساسي :

ربما يكون تعافي مؤقت لليورو أمام الدولار خلال الأسبوع الماضي ، لكن الاتجاه لا يزال يعتمد على الفجوة بين السياسة النقدية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. وأي تغير في توقعات أسعار  الفائدة على أحد الجانبين قد ينعكس سريعًا على حركة الزوج.

التحليل الفني :

انتظار وصول الاسعار لمستويات 1.1200 هو السيناريو الأفضل بالنسبة لنا لان المستويات الحالية يصعب التعامل معها لكن نتوقع استمرار الهبوط خلال الأسابيع القادمة 

سوق السلع (Commodities Market)

الذهب (XAU/USD)

تعافي الذهب الأسبوع الماضي بعد موجة كبيرة من الضغوط تعرض لها خلال الأسابيع السابقة، مستفيدًا من ضعف الدولار وتراجع عوائد السندات الأمريكية عقب صدور بيانات سوق العمل. ورغم هذا التعافي، لا يزال الاتجاه القادم مرتبط بتوقعات أسعار الفائدة ، وهو ما يجعل بيانات التضخم أو تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حساسة جدا لأسعار الذهب .

النظرة الفنية للذهب (الإطار الزمني اليومي)
يظل الاتجاه الهابط هو الأقرب للذهب على المدى المتوسط بشرط استمرار التداول اسفل مستويات 4230 التي تمثل نقطة دعم مهمة قد يصعب على الذهب كسرها بسهولة ويجب مراقبة الأسعار بالقرب منها ومع ظهور أي إشارة تأكيد قوية يكون البيع منها فرصة جيدا .
لكن يجب الحذر ايضا لانها قد تكون نطقة تغير الاتجاه الحالي للذهب

سوق الأسهم (Stock Market)

مؤشر داو جونز (Dow Jones)

التحليل الأساسي :

أداء إيجابي لسوق الأسهم الأمريكي خلال الأسبوع الماضي ، مستفيدة من توقعات أسعار الفائدة. فقد استقبل المستثمرون بيانات سوق العمل الضعيفة باعتبارها أداة مهمة  تمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر لتبني سياسة أقل تشددًا خلال الفترة المقبلة.

التحليل الفني : 

الاتجاه الصاعد قوي جدا لكن يمكننا انتظار حدوث تصحيح للارتكاز على حدي القناة السعرية السفلي ومراقبة الأسعار بالقرب من مستويات 51500 قبل اتخاذ القرار في حالة ظهور إشارات تأكيد تدعم السيناريو الشرائي 

سوق العملات الرقمية (Cryptocurrency Market)

البيتكوين (BTC/USD)

استطاع البيتكوين تعويض  جزءًا من خسائرها مع نهاية الأسبوع الماضي، مدعومة بتراجع توقعات تشديد السياسة النقدية 

المستثمرون يراقبون تدفقات الاستثمار المؤسسي، إلى جانب أي تطورات تنظيمية  مهمة قد تؤثر على سوق الأصول الرقمية خلال الفترة المقبلة.معنويات المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر

التحليل الفني
تواصل البيتكوين التعرض لضغوط بيعية قوية منذ تسجيلها أعلى قمة، ولا تزال المؤشرات الفنية حتى الآن لا تقدم إشارات كافية تدعم حدوث تعافٍ مستدام أو انعكاس واضح للاتجاه.
كما يستمر نموذج الرأس والكتفين (Head & Shoulders) في دعم النظرة السلبية على المدى المتوسط، مما يرجح استمرار الضغوط البيعية ما لم تظهر محفزات فنية أو أساسية جديدة قد تسهم في تغيير الاتجاه الحالي.
الاتجاه الهابط هو الأقرب على المدى المتوسط منذ هبوط الأسعار من أعلى قمة قد تتغير النظرة السلبية في حالة تداول الاسعار اعلي مستويات 68000 مرة اخرى لكن حتى الآن تظل احتمالية الهبوط الى مستويات 38000 الف هي الأقرب ومنها قد يبدأ التعافي .

إخلاء المسؤولية: هذه المشاركة لأغراض تعليمية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية
يُنصح بأن التداول في الأسواق المالية ينطوي على مستوى مرتفع من المخاطر وقد لا يكون مناسبًا لكل مستثمر