نظرة عامة على الأسواق

الأسواق تبدأ جلسة اليوم في بيئة مضطربة بعض الشيء يغلب عليها إعادة تسعير المخاطر أكثر من الاستجابة لخبر واحد أو امر واحد . فقد شاهدنا خلال الأيام الماضية أنه لم يطرأ اي تحول جذري على المشهد الجيوسياسي، لكن استمرار التوترات في الشرق الأوسط واتساعها لتشمل المسارات الخاصة بالشحن البحري دفع الأسواق إلى إعادة تقييم احتمالات لو تخوف من تعطل إمدادات الطاقة العالمية، وهو ما انعكس بشكل واضح على أسعار النفط وتوقعات التضخم.

لكن بالطبع لم يتوقف اهتمام لاسواق على هذا الملف ، بل ستتجة الأنظار أيضًا إلى نتائج أعمال الشركات الأمريكية، حيث تنتظر الأسواق اليوم نتائج Alphabet وTesla وتعد اختبارًا مهمًا لقدرة قطاع التكنولوجيا في الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التي ساهمت في دعم مؤشرات وول ستريت خلال الأشهر الماضية. وبالتالي، ستتحرك الأسواق اليوم تحت تأثير روايتين: الأولى تتعلق بمخاطر الطاقة والمخاطر الجيوسياسية ، والثانية بقدرة أرباح الشركات على استمرار دعم شهية المخاطرة ودعم المؤشرات.

ما تغير مقارنة بالأيام الماضية هو أن الأسواق اصبحت أقل اهتمامًا بالأحداث العسكرية نفسها أو استوعبتها مؤقتا ، وأكثر تركيزً الان ا على آثارها الاقتصادية. فالسؤال حاليا لم يعد: هل تتوسع الحرب أم لا ؟ بل أصبح: هل ستؤدي هذه التطورات إلى تعطيل حقيقي في حركة التجارة وإمدادات النفط العالمية؟ والإجابة عن هذا السؤال ستحدد الاتجاه المحتمل التضخم والسياسة النقدية خلال الأشهر القادمة.

أهم الأحداث المنتظرة اليوم
إعلان نتائج أعمال الشركات الأمريكية Alphabet وTesla.
أي تطورات أو تصعيد جديدة تتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب.

سوق العملات (Forex Market)

اليورو مقابل الدولار الأمريكي EURUSD

اليورو دولار يستمر في التداول اليوم ضمن نطاقات ضيقة في ظل استمرار غياب أي محفزات أوروبية قوية، بينما يستمر الدولار في السيطرة على اتجاه الزوج. ولا يبدو أن المستثمرين مستعدون لبناء مراكز كبيرة على العملة الأوروبية قريبا قبل اتضاح الصورة الخاصة بالسياسة النقدية الأمريكية وتأثير ارتفاع أسعار الطاقة الحالي على الاقتصاد العالمي.

التحليل الفني لزوح اليورو مقابل الدولار الأمريكي EURUSD

زوج اليورو/الدولار يستمر في التحرك أسفل الاتجاه في إشارة إلى استمرار سيطرة القوة البيعية على الاتجاه العام، كما أن فشل الأسعار في اختراق منطقة المقاومة 1.1450–1.1480، يعزز احتمالات استمرار الهبوط خلال الفترة المقبلة. ويظل السيناريو البيعي قائم طالما استقرت التداولات أسفل تلك المنطقة، بينما قد يدفع كسر مستوى 1.1374 الأسعار إلى تمديد الخسائر باتجاه الدعم الرئيسي المنتظر عند 1.1194. الذي
سيكون بمثابة نقطة انطلاقة جديدة لليورو

المستويات الفنية الرئيسية
الاتجاه اليومي المحتمل : هابط.
المقاومة الرئيسية : 1.1450
الدعم الرئيسي: 1.1200.

سوق السلع (Commodities Market)

الذهب (XAU/USD)

الذهب يحاول استعداة جزءًا من خسائره الأخيرة مع عودة المستثمرين إلى محاولة بناء مراكز شرائية عند المستويات المنخفضة التي كان عليها . لكن قراءة حركة الذهب اليوم تتطلب النظر إلى ما هو أبعد من مجرد التوترات العسكرية.
فالذهب يتحرك اليوم بين قوتين متعاكستين. فمن جهة، عودة المخاطر الجيوسياسية لدفع أو تحريك الذهب كملاذ آمن ، خاصة بشان مخاوف الملاحة في البحر الأحمر بعد تهديدات جماعة الحوثي بالإضافة لمضيق هرمز . ومن جانب اخر ، استمرار ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى زيادة احتمالات استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما قد يضغط على الفيدرالي إلى تثبيت أسعار الفائدة لفترة أطول، أو حتى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى وهو عامل قد يحد عادةً من مكاسب الذهب.

النظرة الفنية للذهب

الذهب نجح اليوم في اختراق خط الاتجاه الهابط كما اشرنا امس ، وهو الامر الذي يعزز من تحسن الزخم الصاعد على المدى القريب ويدعم احتمالية استمرار التعافي نحو مستويات أعلى. كما تتحول اليوم منطقة 4,078 إلى نقطة شراء محتملة في حال عودته الاسعار إليها اختبارها مرة أخرى والثبات أعلى منها يدعم استمرار الصعود ، باعتبارها تمثل مستوى الاختراق الرئيسي ودعمًا فنيًا قويا . بينما تستهدف الحركة الصاعدة المحتملة مستويات 4,232–4,253، حيث يكتمل نموذج Shark بالتزامن مع وجود منطقة عرض قوية ومنها قد يتوقف الزخم الصاعد مؤقتا ، مما يجعلها منطقة بيع محتملة قد تشهد عودة الضغوط البيعية وبدء حركة تصحيحية لكن بشرط ظهر إشارات تأكيد إضافية .

المستويات الفنية الرئيسية
الاتجاه اليومي المحتملة : صاعد.
الدعم الرئيسي: 4,078.
المقاومة: 4,232 – 4,240.

سوق الأسهم (Stock Market)

مؤشر Nasdaq

ناسداك يبقى في مركز اهتمام المستثمرين اليوم مع اقتراب إعلان نتائج شركات Alphabet وTesla.
ولا تتوقف أهمية هذه النتائج في أرباح الشركتين فقط رغم اهميتها ، بل في الرسائل المحتملة التي تقدمها الإدارات التنفيذية حول مدى الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، والطلب على الخدمات الرقمية، والتوقعات المستقبلية لكل منهما . وإذا جاءت النتائج أفضل من المتوقع، فقد تستعيد أسهم التكنولوجيا زخمها الصاعد وتدعم المؤشر، أما إذا خيبت التوقعات، فقد تستمر الضغوط البيعية إلى القطاع الذي قاد السوق خلال الأشهر القليلة الماضية.

Nasdaq النظرة الفنية لمؤشر ناسداك

مؤشر ناسداك فشل في محاولة استعادة الزخم الصاعد وحاولت التداول مرة أخرى داخل المثلث المتماثل بعد كسره، مما يشير إلى تحول هذا المستوى من نقطة دعم إلى نقطة مقاومة وزيادة الضغوط البيعية المحتملة على المدى القصير. كما يستمر السعر في التحرك داخل موجة هابطة تستهدف منطقة 28,150، والتي تمثل دعمًا محتملا للأسعار وهدفًا فنيًا الحركة الحالية قد يرتد منها السعر . ويظل السيناريو السلبي هو الأقرب طالما استقرت التداولات دون مستوى 29,495، بينما قد يدفع الارتداد من منطقة 28,150 إلى بدء موجة تصحيحية صاعدة

المستويات الفنية الرئيسية
الاتجاه المحتمل اليوم : هابط.
الدعم الرئيسي اليوم : 28,150.
المقاومة الرئيسية اليوم : 29,495.

إخلاء المسؤولية: هذه المشاركة لأغراض تعليمية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية
يُنصح بأن التداول في الأسواق المالية ينطوي على مستوى مرتفع من المخاطر وقد لا يكون مناسبًا لكل مستثمر