نظرة عامة على الأسواق

الأسواق اليوم تقوم بإعادة تقييم السياسة النقدية الأمريكية بعدما صدر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أمس، لكن هذه المرة لم يكن المحرك الوحيد هو الفائدة، بل أيضًا عودة المخاطر الجيوسياسية إلى الواجهة
أظهر المحضر ان اعضاء المجلس ما زالوا يعتبرون أن التضخم مصدر القلق الرئيسي، مع انقسام بشأن التوقيت لأي خطوة مقبلة في تحريك اسعار الفائدة. وفي الوقت نفسه، أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط وهو ما عزز المخاوف من أن يؤدي ارتفاع الطاقة إلى إبطاء انخفاض التضخم

سوق العملات (Forex Market)

زوج اليورو مقابل الدولار الامريكي  EURUSD

استقر اليورو أمام الدولار بعد موجة بيع محدودة جدا، لكن ميزان القوى الحالي يميل لصالح الدولار. وفي غياب بيانات أوروبية قوية سيظل الزوج يتحرك وفق تغيرات الدولار والعوائد الأمريكية أكثر من أي عامل داخلي في منطقة اليورو

التحليل الفني 
يواصل الزوج التداول ضمن اتجاه هابط واضح على المدى المتوسط، مع استمرار استقرار الأسعار أسفل خط الاتجاه الهابط، مما يبقي الضغوط البيعية قائمة الى حين يثبت العكس
وتظل مستويات 1.1512 المقاومة الفنية الأقوى خلال الفترة الحالية، حيث تتوافق مع خط الاتجاه الهابط، وهو ما يمنحها أهمية خاصة في حال وصول الأسعار إليها، إذ قد تشهد عودة الضغوط البيعية إذا ظهرت إشارات فنية تؤكد استمرار الاتجاه الهابط

المستويات الرئيسية
الاتجاه اليومي المحتمل : هابط
المقاومة الأولى: 1.1512
الدعم الرئيسي: 1.1374

سوق السلع (Commodities Market)

الذهب (XAU/USD)

بالرغم من استمرار التوترات في الشرق الأوسط، لم يتمكن المعدن الأصفر من الاستفادة من الطلب الحالي على الملاذات الآمنة. لأن ارتفاع عوائد السندات والدولار الامريكي بعد محضر الفيدرالي قلص جزءًا كبيرًا من الزخم الذي عادةً ما يحدث للذهب في مثل هذه الظروف. وبذلك أصبح المعدن الأصفر عالقًا بين قوتين متعاكستين: عودة المخاطر الجيوسياسية من جهة، وتوقعات بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول من جهة أخرى

النظرة الفنية للذهب

يحاول الذهب التعافي من القاع المسجل بالقرب من 4000 دولار كما أشرنا أمس في التقرير ، إلا أن الصعود الحالي يقترب من منطقة مقاومة فنية محورية جيدة بالقرب من مستويات 4164 دولارًا، مع اقتراب الاسعار من مناطق اكتمال نموذج Bat Harmonic، إلى جانب اقترابها من خط الاتجاه الهابط طويل الأجل
وتظل هذه المنطقة تحت المراقبة خلال جلسة اليوم حيث قد تشهد الأسعار عودة للضغوط البيعية أو تصحيح على الاقل وانتظار ظهور إشارات فنية جديدة ضعف الزخم

المستويات الرئيسية
الاتجاه المحتمل اليوم : تعافٍ داخل الاتجاه الهابط
المقاومة الرئيسية: 4164 دولار
الدعم الأول: 4083 دولار
الدعم الرئيسي: 4000 دولار

النظرة الفنية لخام غرب تكساس الوسيط (WTI)

يظل النفط صاحب التأثير الأكبر في الأسواق. بسبب المخاوف المتعلقة بالإمدادات في منطقة الخليج صعدت أسعار النفط بقوة مع بداية الأسبوع لكن السوق بدأ يوازن شيء ما بين هذه المخاطر وبين احتمال تراجع الطلب إذا أدت أسعار الطاقة مرة أخرى إلى إبطاء النشاط الاقتصادي العالمي. لذلك، أصبحت التطورات السياسية في الشرق الأوسط العامل الأكثر تأثيرًا في اتجاه الأسعار على المدى القصير

التحليل الفني 

يحافظ النفط على تداولاته أعلى خط الاتجاه الهابط الذي تم اختراقه امس إلا أن الأسعار تشهد حاليًا حركة تصحيحية معقولة بعد موجة الصعود القوية التي حدثت خلال بداية الاسبوع وتبقى منطقة 70.98 دولارًا أول مستوى دعم رئيسي يستحق المتابعة، في حال ظهور إشارات
فنية جديدة تؤكد استئناف الاتجاه الصاعد. أما في حال كسر هذا المستوى، فقد تمتد الحركة التصحيحية مرة أخرى نحو 69.71 دولارًا، يليها 67.91 دولارًا كمنطقة دعم رئيسية

المستويات الرئيسية
الاتجاه اليومي المحتمل : صاعد مع تصحيح قصير الأجل
المقاومة الرئيسية: 77.50 دولار
الدعم الأول: 70.98 دولار
الدعم الثاني: 69.71 دولار

سوق الأسهم (Stock Market)

مؤشر داو جونز (Dow Jones)

تحاول الأسهم الأمريكية استعادة توازنها بعد التقلبات الحادة امس . الضغوط تركزت على القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة، بينما استفادت أسهم الطاقة من الصعود القوي للنفط . ويبدو أن المستثمرين أصبحوا أكثر حذرا مع انتقال جزء من السيولة إلى القطاعات الدفاعية انتظارًا لمزيد من الوضوح بشأن السياسة النقدية والنتائج الفصلية للشركات

التحليل الفني :
مؤشر داو جونز يستمر في التحرك ضمن اتجاه واضح صاعد على المدى المتوسط، إلا أن الأسعار تعرضت لضغوط بيعية بعد ملامسة الحد العلوي للقناة السعرية كما اشرنا امس وهو ما يشير إلى دخول المؤشر في مرحلة تصحيح مؤقت قد تمتد خلال جلسة اليوم
وتبقى منطقة 51,250 – 51,500 أول منطقة دعم رئيسية تستحق المتابعة، حيث في حال ظهور إشارات فنية تؤكد استئناف الاتجاه الصاعد.يمكننا الدخول في عمليات شراء أما إذا استمرت عمليات التصحيح، فقد تمثل منطقة 49,600 – 49,800 مستوى دعم محوري قد يعزز فرص عودة الزخم الإيجابي

المستويات الرئيسية
الاتجاه اليومي المحتمل : صاعد على المدى المتوسط
المقاومة الرئيسية: 53,250 – 53,400
الدعم الأول: 51,250 – 51,500
الدعم الثاني: 49,600 – 49,800

إخلاء المسؤولية: هذه المشاركة لأغراض تعليمية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية
يُنصح بأن التداول في الأسواق المالية ينطوي على مستوى مرتفع من المخاطر وقد لا يكون مناسبًا لكل مستثمر