Breaker Block هي ببساطة Order Block فشلت في أداء دورها الأصلي.

فعلى سبيل المثال، يتكون Bullish Order Block، ثم يتحرك السعر صعودًا كما هو متوقع، لكنه يعود لاحقًا ويخترق هذا المستوى بقوة إلى الأسفل.

في معظم مدارس التحليل الفني تنتهي القصة هنا ويعتبر المستوى قد فقد أهميته.

أما في منهج ICT، فإن هذا المستوى لا يفقد قيمته بالكامل، بل يتحول إلى مستوى يعمل في الاتجاه المعاكس.

فإذا عاد السعر لاحقًا لاختباره من الأسفل، يُتوقع أن يعمل هذه المرة كمقاومة.

ويُعد هذا المفهوم تطبيقًا مباشرًا لفكرة قديمة جدًا في التحليل الفني، وهي Role Reversal (تبادل الأدوار)، حيث يتحول الدعم إلى مقاومة، أو المقاومة إلى دعم.

لكن ما يضيفه منهج ICT هو وجود تسلسل هيكلي واضح يحدد متى يصبح المستوى بالفعل Breaker Block.

لماذا تعمل المستويات الفاشلة في الاتجاه المعاكس؟

السبب ليس في السعر نفسه، وإنما في مراكز المتداولين.

المتداولون الذين اشتروا من الـ Order Block أصبحوا الآن في مراكز خاسرة بعد كسر المستوى.

وكثير منهم لم يغلق الصفقة عند الكسر، بل انتظر عودة السعر إلى نقطة الدخول للخروج دون خسارة.

وعندما يعود السعر بالفعل، يبدأ هؤلاء بالبيع للخروج من مراكزهم.

في الوقت نفسه…

المتداولون الذين باعوا بعد الكسر أصبحوا في صفقات رابحة، ويرون إعادة الاختبار فرصة لإضافة مراكز بيع جديدة.

كما أن هناك متداولين آخرين لم يدخلوا الصفقة الأولى، وينتظرون إعادة الاختبار للدخول مع الاتجاه الجديد.

إذن لدينا ثلاث فئات مختلفة، لكنها جميعًا تبيع عند نفس المستوى.

ولهذا يتحول المستوى الذي كان يمثل دعمًا إلى مقاومة، أو العكس.

وهذا التفسير يعتمد فقط على سلوك المشاركين في السوق، ولا يحتاج إلى افتراض وجود “أوامر مؤسسات” غير مرئية.

كيف يتكون Breaker Block؟

يتكون Bullish Breaker Block من أربع مراحل رئيسية.

أولًا

يشكل السعر Swing Low ثم يبدأ بالصعود.

ثانيًا

أثناء هذا الصعود يتكون Bearish Order Block، أي آخر شمعة صاعدة قبل الهبوط التالي.

ثالثًا

يهبط السعر ويكسر القاع السابق، أي يقوم بكنس Sell-side Liquidity الموجودة أسفل القاع.

رابعًا

ينعكس السعر بقوة إلى الأعلى ويكسر الهيكل السعري (Break of Structure).

عند هذه اللحظة يصبح الـ Bearish Order Block السابق هو Bullish Breaker Block.

وعندما يعود السعر لاحقًا إليه من الأعلى، يُتوقع أن يعمل كمنطقة دعم.

أما Bearish Breaker Block فهو الصورة المعاكسة تمامًا.

يتكون بعد فشل Bullish Order Block، عندما يقوم السعر أولًا بكنس Buy-side Liquidity فوق القمة، ثم ينعكس بقوة إلى الأسفل ويكسر الهيكل.

العنصر الأساسي هنا هو الفشل.

فالـ Breaker Block ليس مجرد مستوى قديم.

بل هو مستوى كان من المفترض أن يصمد، لكنه فشل، وأصبح المتداولون الذين دخلوا منه في الاتجاه الخاطئ.

الفرق بين Breaker Block و Mitigation Block

يخلط كثير من المتداولين بين هذين المفهومين.

والفرق بينهما بسيط.

Breaker Block

يتضمن دائمًا حدوث Liquidity Sweep.

أي أن السعر قام أولًا بكنس قمة أو قاع واضح، ثم انعكس.

Mitigation Block

يعتمد على نفس الفكرة العامة، لكن دون حدوث Liquidity Sweep.

أي أن السعر انعكس قبل أن يصل إلى القمة أو القاع السابق.

ولهذا يعتبر Breaker Block أقوى عادةً، لأنه يجمع بين حدثين مهمين:

• Liquidity Sweep.
• انعكاس هيكلي.

متى يكون Breaker Block صالحًا للتداول؟

هناك أربعة شروط رئيسية.

أولًا: أن يكون الكسر قويًا

يجب أن يخترق السعر الـ Order Block الأصلي بحركة اندفاعية واضحة وإغلاق قوي.

أما الاختراقات الضعيفة أو التي تحدث بذيول الشموع فقط، فتنتج Breaker ضعيفًا.

ثانيًا: حدوث Liquidity Sweep

ينبغي أن يتضمن النموذج كنسًا واضحًا لقمة أو قاع هيكلي.

فإذا لم يحدث ذلك، فأنت غالبًا أمام Mitigation Block وليس Breaker.

ثالثًا: أن يتبع الانعكاس Break of Structure

أي أن الحركة العكسية يجب أن تكسر مستوى هيكليًا في الاتجاه الجديد.

فمجرد ارتداد بسيط لا يكفي.

رابعًا: أن يكون غير مختبر

مثل Order Block تمامًا.

أول إعادة اختبار هي الأقوى.

أما بعد أول تفاعل، فتقل قوة المستوى تدريجيًا.

كيفية رسم Breaker Block

يستخدم نفس الأسلوب الذي تستخدمه مع Order Block.

إما رسم:

• جسم الشمعة فقط (Body).
• أو كامل نطاقها مع الظلال (High & Low).

المهم هو الالتزام بطريقة واحدة دائمًا.

كما يجب رسم المستوى فور اكتمال الانعكاس، وليس بعد أن يعود السعر إليه.

فالرسم بعد معرفة النتيجة يجعل التحليل يبدو مثاليًا بصورة مضللة.

بناء الصفقة

الدخول

هناك طريقتان.

Limit Order

وضع أمر معلق داخل منطقة الـ Breaker.

يمتاز بالحصول على أفضل سعر.

لكن سيتم تنفيذ الصفقة حتى في الحالات التي يخترق فيها السعر المستوى بالكامل.

انتظار التأكيد

وهو الخيار الأكثر تحفظًا.

ينتظر المتداول ظهور إشارة انعكاس داخل المنطقة، مثل:

• CHoCH.
• BOS.
• أو نموذج انعكاسي.

ثم يدخل الصفقة.

ونظرًا لأن هذا المستوى فشل سابقًا مرة واحدة بالفعل، فإن انتظار التأكيد غالبًا يكون الخيار الأكثر منطقية.

وقف الخسارة

يوضع خلف الحافة البعيدة للـ Breaker، مع إضافة هامش بسيط يتناسب مع تذبذب الأصل المالي.

فالمنطق واضح.

إذا عاد السعر واخترق الـ Breaker بقوة في الاتجاه الأصلي، فهذا يعني أن الانعكاس الذي اعتمدت عليه لم يكن صحيحًا.

الهدف

يعتمد على:

• مستويات السيولة.
• Order Blocks المقابلة.
• المستويات الهيكلية التالية.

وليس على الـ Breaker نفسه.

فلتر الاتجاه

أفضل الصفقات هي تلك التي يكون فيها الـ Breaker Block متوافقًا مع الاتجاه العام على الإطار الزمني الأكبر.

أما التداول بعكس الاتجاه اعتمادًا على Breaker، فهو يجمع بين:

• صفقة عكس الاتجاه.
• ومستوى سبق أن فشل بالفعل.

وهو مزيج يزيد من درجة المخاطرة.

علاقة Breaker Block بباقي مدارس التحليل

من المثير للاهتمام أن معظم مدارس التحليل تصف السلوك نفسه، لكن بأسماء مختلفة.

فالتحليل الفني الكلاسيكي يتحدث عن:

تحول الدعم إلى مقاومة، أو المقاومة إلى دعم.

أما مدرسة Wyckoff فتصف:

Spring و Upthrust.

بينما يصف ICT الحدث نفسه على أنه:

Liquidity Sweep يتبعه Breaker Block.

ورغم اختلاف المصطلحات، فإن الحدث الميكانيكي واحد.

مستوى واضح يتم اختراقه.

يفشل الاختراق.

ينعكس السعر.

ثم يعود لاختبار المستوى من الجهة المقابلة.

أكثر الأخطاء شيوعًا

اعتبار أي مستوى قديم Breaker

وجود مستوى تم اختراقه لا يعني أنه Breaker.

لابد من تحقق التسلسل الكامل الذي يعرّف النموذج.

تجاهل شرط Liquidity Sweep

إذا لم يحدث كنس للسيولة، فأنت غالبًا أمام Mitigation Block وليس Breaker.

التداول بعكس الاتجاه الأكبر

وهو من أكثر أسباب فشل هذا النموذج.

رسم المستويات بعد انتهاء الحركة

بعد مراجعة الرسم البياني تبدو مستويات الـ Breaker التي نجحت واضحة جدًا.

أما المستويات التي لم ينتبه إليها السوق فلا يرسمها أحد.

ولهذا تبدو الفكرة أكثر دقة مما هي عليه في الواقع.

تجاهل عدد مرات الاختبار

كلما زاد عدد مرات ارتداد السعر من الـ Breaker، ضعفت قوته.

فالاختبار الأول هو الأقوى، ثم تتراجع احتمالية نجاح المستوى تدريجيًا.

تمرين عملي

على الرسم البياني للأربع ساعات:

حدد 10 Breaker Blocks خلال آخر ثلاثة أشهر، مع الالتزام بجميع شروط التأهيل الأربعة، وارسمها لحظة اكتمال الانعكاس وليس بعد حدوث إعادة الاختبار.

ثم سجّل لكل مستوى:

• هل أعطى ارتدادًا واضحًا عند أول إعادة اختبار؟
• هل اخترق السعر جزءًا من المستوى قبل أن يرتد؟
• أم مرّ خلاله بالكامل دون أي تفاعل؟

وسجّل أيضًا ما إذا كان كل Breaker Block متوافقًا مع الاتجاه العام على الإطار الزمني الأكبر أم لا.

ستجد غالبًا أن المستويات المتوافقة مع الاتجاه الأعلى تحقق نتائج أفضل بكثير من المستويات المخالفة له، وهو ما يمنحك فلترًا عمليًا مبنيًا على بيانات الأصل الذي تتداوله، وليس على قواعد عامة فقط.

إخلاء المسؤولية: هذه المشاركة لأغراض تعليمية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية
يُنصح بأن التداول في الأسواق المالية ينطوي على مستوى مرتفع من المخاطر وقد لا يكون مناسبًا لكل مستثمر